Elszámoló bizonylat rögzítése

Az Elszámoló bizonylatok adatlap szolgál a bizonylatfej (pl.: számlafej) és az ügyfelek (vevő, szállító/engedményes) adatainak rögzítésére. A funkció az Elszámolás módosítása és megtekintése nézetéből is elérhető. Az „Elszámoló bizonylatok” funkciógomb megnyomása után az Elszámoló bizonylatok lista felületre jutunk.

Az oldal bal felső sarkában található „Új elszámoló bizonylat” rögzítése funkciógombra kattintva kezdeményezhetjük a rögzítést.

A kényelmes rendszerhasználat és kevesebb kattintás érdekében az Új Elszámoló bizonylat rögzítése gomb kihelyezésre került az Elszámoló bizonylat tételek lista felületre is, így az elszámoláson belül már 2 szintről indítható elszámoló bizonylat rögzítése folyamat.

​ ​ Figyelem! A Szállító neve és a Szállítói szerződés száma oszlop összesítő bizonylat esetén nem hoz adatot ezen az Elszámoló bizonylat lista felületen, mert az az összesítő bizonylat tételen kerül rögzítésre.

Új elszámoló bizonylat rögzítése esetén az első lépések:

• számla adatok betöltése a NAV Online Számla Adatbetöltés segítségével (amennyiben releváns) vagy
• számla adatok manuális rögzítése az Elszámoló bizonylat adatai, az Ügyfelek adatai, valamint az első mentést követően megjelenő funkciók segítségével. 

Elszámoló bizonylat mentése után elérhető menü tartalma:

• Szállító: csak az elszámolás beküldéséig érhető el és jelenik meg, illetve hiánypótlás ideje alatt abban az esetben, ha a hiánypótlás az adott bizonylatot / összesítőt érinti
• Szállítói szerződések (ha már van  EUPR-be beküldött szállítói szerződés): csak az elszámolás beküldéséig érhető el és jelenik meg, illetve hiánypótlás ideje alatt abban az esetben, ha a hiánypótlás az adott bizonylatot / összesítőt érinti. Nem jelenik meg a gomb, ha az adott elszámoló bizonylat ’Bizonylat típusa’ mezőjében szereplő érték ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’ vagy ’Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’ vagy ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’ ÉS Támogató oldalán is teljesülnek a kapcsolódó feltételek.
• Engedményes (az engedményes gomb a bizonylat finanszírozás típusától függően jelenik meg),
• Alátámasztó dokumentumok,
• Elszámoló bizonylat tételek,
• Bizonylat és tételek másolása,
• Szállítói szerződés dokumentumok: a gomb linkként működik, amelyre kattintva a rendszer elnavigál és megjeleníti a számla adatlap / „Ügyfelek adatai” fülön lévő „Szállítói szerződés EUPR azonosítója” szerinti szállítói szerződéshez kapcsolódó dokumentumcsatoló funkcióhoz. A dokumentumcsatoló csak megtekintésre (és a fájlok letöltésére) nyílik meg.
• Törlés
• Vállalkozó(k)

Az adatlapon az alábbi két „fül” található:

• Elszámoló bizonylat adatai,
• Ügyfelek adatai.

Az adatok a Mentés gombra kattintva menthetőek el. A gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ha az adott bizonylathoz kapcsolódik a ’Vállalkozó(k)’ funkcióban (nem sztornózott) adat\n ÉS a ’Bizonylat típusa’ mezőben kiválasztott érték nem ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’, vagy nem ’Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’, vagy nem ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’. A popup ablakban szereplő kérdés az alábbi, megerősítést követően folytatódik a mentés:

A bizonylat típusa „<’Bizonylat típusa’ mezőben letárolt érték>”-ról a kiválasztott „<’Bizonylat típusa’ mezőben kiválasztott érték>”-ra/re változik a mentés hatására. A kiválasztott bizonylat típusnál a "Vállalkozó(k)" funkcióban rögzített adatok nem relevánsak, így azok törlésre kerülnek a mentés hatására. 

Biztos folytatja?)

Az elszámoló bizonylat adatai adatlapon található mezők az alábbiak:

• Bizonylat típusa: legördülő listából választható (kötelezően töltendő mező),
• • Alkalmassági vizsgálat költségeinek elszámolása összesítő
  • ÁFA elszámoló bizonylat fordított adózás esetén (Komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén jelenik meg)
  • Belső bizonylat
  • Bérköltség támogatás összesítővel
  • Bérösszesítő
  • Bértámogatás elszámolása összesítő
  • Egyéb számviteli bizonylat
  • Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
  • Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
  • Egyszerűsített számla
  • Értékcsökkenési leírás összesítő
  • Flat rate átalány elszámolásának bizonylata
  • Gyermekfelügyelet, hozzátartozó gondozás költségeinek elszámolása összesítő
  • Helyesbítő számla
  • Keresetpótló juttatás elszámolása összesítő
  • Képzésekhez kapcsolódó szállás, étkezési költségtérítés elszámolása összesítő
  • Képzésekhez kapcsolódó útiköltség elszámolása összesítő
  • Képzési költség (tanfolyam díj) elszámolása összesítő
  • Lakhatási támogatás elszámolása összesítő
  • Lehívás értesítés
  • Munkába járás támogatás elszámolása összesítő
  • Részszámla
  • Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla
  • Számla
  • Szolgáltatáshoz kapcsolódó utazási költség elszámolása összesítő
  • Technikai számla
  • Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője
  • Továbbadott támogatás összesítő (RRF konstrukciók esetén releváns)
  • Utófinanszírozásra benyújtott előleg számla
  • Vállalkozóvá válás támogatásának elszámolása összesítő
  • Végszámla

Bizonylat típushoz köthető ellenőrzések mentéskor

1. Hiba, ha - a releváns felhívásoknál - az adott elszámoló bizonylat ’Bizonylat típusa’ mezőjében szereplő érték:

• ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’ vagy
• ’Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’ vagy
• ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’

ÉS

• a ’Vevő neve’ mezőben szereplő érték nem egyezik meg a ’Szállító neve’ nevű mezőben szereplő értékkel, vagy
• a ’Vevő adószáma’ nevű mezőben szereplő érték nem egyezik meg a ’Szállító adószáma’ nevű mezőben szereplő értékkel, vagy
• a ’Vevő adóazonosító jele’ nevű mezőben szereplő érték nem egyezik meg a ’Szállító adóazonosító jele’ nevű mezőben szereplő értékkel, vagy
• a ’Vevő külföldi adószáma’ nevű mezőben szereplő érték nem egyezik meg a ’Szállító külföldi adószáma’ mezőben szereplő értékkel.

Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva', ebben az esetben nincs hiba.

„<’Bizonylat típusa’ mezőben letárolt érték>”\n típusú elszámoló bizonylat esetén a bizonylat szállítója meg kell egyezzen a bizonylat vevőjével. Kérjük, ennek figyelembevételével módosítsa a(z) „<Bizonylat sorszáma mezőben letárolt érték>” sorszámú az elszámoló bizonylatot, a szállító minden adatához a vevő adataival megegyező adatot rögzítve!

2.  Hiba, ha - a releváns felhívásoknál - az adott elszámoló bizonylat ’Bizonylat típusa’ mezőjében szereplő érték:

• ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’ vagy
• ’Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’  vagy
• ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’

ÉS

• a bizonylathoz kapcsolódóan szállítói szerződés van kiválasztva.

Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva', ebben az esetben nincs hiba.

„<’Bizonylat típusa’ mezőben letárolt érték>”\n típusú elszámoló bizonylathoz nem kapcsolódhat szállítói szerződés, a bizonylat szállítója meg kell egyezzen a bizonylat vevőjével. Kérjük, ennek figyelembevételével módosítsa a(z) „<Bizonylat sorszáma mezőben letárolt érték>” sorszámú az elszámoló bizonylatot!

 

• Bizonylat sorszáma: manuálisan írható (kötelezően töltendő mező),
• Bizonylat kelte: dátummező (kötelezően töltendő mező),
• Teljesítés dátuma: dátummező (kötelezően töltendő mező),
• Kiegyenlítés dátuma: Csak hazai konstrukciónál (NKFIA, EMMI Fejezeti kezelésű előirányzatok, ITM Fejezeti kezelésű előirányzatok, NFM Fejezeti kezelésű előirányzatok) jelenik meg, és lesz aktív, Töltése kötelező.  Egyéb konstrukciónál nem jelenik meg a mező! 
• Devizanem: legördülő listából választható (kötelezően töltendő mező), alapértelmezetten HUF jelenik meg,
• Kifizetést igazoló bizonylat száma: amelyben a kedvezményezett a bizonylaton szereplő ellenértéket kifizette. Széchenyi Terv Plusz és Széchenyi2020 felhívások esetén releváns, csatolt fájlban meghatározott elszámoló bizonylat típusok esetén kitöltendő vagy kitölthető,
• Kiegyenlítés dátuma: kifizetést igazoló bizonylathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés dátuma. Széchenyi Terv Plusz felhívások és és Széchenyi2020 esetén releváns, csatolt fájlban meghatározott elszámoló bizonylat típusok esetén kitöltendő vagy kitölthető,
• Kedvezményezett megjegyzése: 2000 karakter hosszú írható szövegmező (nem kötelező),
• Teljesítéskori devizaárfolyam: inaktív mező, automatikusan kiírásra kerül HUF-tól eltérő devizanem választása esetén a teljesítés dátum napján érvényes napi középárfolyam,
• A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat: listás mező, komplex "Százalékos átalány kezelés mód" típusú felhívások esetén releváns. Abban az esetben jelenik meg, ha a tárgyi elszámoló bizonylat SZB vagy SZB-PPV és nincs még a mezőhöz kapcsolódóan letárolt érték VAGY ha van a mezőhöz kapcsolódóan letárolt érték (ami nem ’Nincs kiválasztva’). Betöltéskor azon elszámoló bizonylat (aktuálisan letárolt) ’Bizonylat sorszáma’ és ’Szállító neve’ (amennyiben kapcsolódik szállító az elszámoló bizonylathoz, ha nem, abban az esetben csak a ’Bizonylat sorszáma’) vagy elszámoló bizonylat összesítő ’Összesítő sorszáma’ és ’Vevő neve’ (amennyiben kapcsolódik vevő az elszámoló bizonylat összesítőhöz, ha nem, abban az esetben csak az ’Összesítő sorszáma’) kerül megjelenítésre. Ha nem került még érték letárolásra, akkor az alapértelmezett érték kerül megjelenítésre, amely ’Nincs kiválasztva’. A listában megjelenítésre kerül valamennyi, az adott elszámolásban szereplő olyan letárolt sorszámmal rendelkező elszámoló bizonylat letárolt ’Bizonylat sorszáma’ és ’Szállító neve’ (amennyiben kapcsolódik szállító az elszámoló bizonylathoz, ha nem, abban az esetben csak a ’Bizonylat sorszáma’) és elszámoló bizonylat összesítő letárolt ’Összesítő sorszáma’ és ’Vevő neve’ (összefűzve, szóköz, kötőjel, szóköz karakterekkel szeparálva, amennyiben kapcsolódik vevő az elszámoló bizonylat összesítőhöz, ha nem, abban az esetben csak az ’Összesítő sorszáma’), amely VB vagy VÖB és kapcsolódó döntés alapján az állapota nem ’Elutasítva’.
• Elszámoló bizonylat állapot: inaktív mező, automatikusan megjelenik a bizonylat folyamat aktuális állapotának megfelelően,
• Hiánypótlás indoka: inaktív mező, automatikusan megjelenik a támogató által a bizonylathoz kapcsolódó hiánypótlás indoklás.

Bizonylat állapot típusai:

• Rögzítés alatt: a bizonylat rögzítésétől a beküldésig,
• Beérkezett: a bizonylat beküldésétől a döntés jóváhagyásáig,
• Hiánypótlás alatt: a bizonylat hiánypótlásra küldése a hiánypótlást követő döntés jóváhagyásáig,
• Újra hiánypótlás alatt: csak záró elszámolás esetén (időközi elszámolás kizárólag egyszer hiánypótolható) a bizonylat hiánypótlásra küldésétől a hiánypótlást követő döntés jóváhagyásáig,
• Elfogadott: a Támogatói döntés jóváhagyásától,
• Elutasított: a Támogatói döntés jóváhagyásától.

Az ügyfelek adatai adatlapon található mezők:

Finanszírozás típusai:

• Szállítói finanszírozás: Igen/Nem legördülő mezőből választható,
• Engedményezés: Igen/Nem legördülő mezőből választható,
• Finanszírozás típus: inaktív mező, automatikusan megjelenik (amennyiben a szállítói finanszírozás és engedményezés mező értéke NEM, a finanszírozás típusa: utófinanszírozás).

Ügyfelek adatai:

• Vevő neve: legördülő mező, automatikusan megjelenik a Kedvezményezett neve (konzorcium esetén a legördülő listából kiválasztandó a konzorciumi tag neve). Szerkesztés / rögzítés során kiválaszthatóak a kedvezményezett csere előtti és utáni kedvezményezettek is (kötelező mező),
• Vevő adószám: inaktív mező, automatikusan megjelenik a Kedvezményezett adószáma (ebben az esetben az adóazonosító jel és a külföldi adószám mező üresen marad),
• Vevő adóazonosító jel: inaktív mező, automatikusan megjelenik a Kedvezményezett adóazonosító jele (ebben az esetben az adószám és a külföldi adószám mező üresen marad),
• Vevő külföldi adószáma: inaktív mező, automatikusan megjelenik a Kedvezményezett külföldi adószáma (ebben az esetben az adószám és az adóazonosító jel mező üresen marad),
• Vevő bankszámlaszáma: legördülő mezőből választható. 

Amennyiben a Vevő bankszámlaszáma mezőben egy bankszámlaszám jelenhet meg, az űrlap első betöltésekor az automatikusan megjelenik; amennyiben több, akkor azok a legördülő listából kiválaszthatók, ilyenkor a mezőben alapértelmezetten továbbra is a "Nincs kiválasztva" érték látható. 

Elszámoló bizonylat rögzítése során a(z) VEVŐ / EDDIG HASZNÁLT SZÁLLÍTÓK kiválasztása után rögtön befrissül a megfelelő bankszámla legördülő mező. Ennek eredményeként felgyorsul a rögzítési folyamat, mivel így nem szükséges a(z) VEVŐ / EDDIG HASZNÁLT SZÁLLÍTÓK kiválasztása után a mentésre kattintani, hanem rögtön kiválasztható a megfelelő bankszámla.

Szállító adatai: (A szállító külön funkciókban választható ki, illetve amennyiben még nem található meg a szállító törzsadat listában, újként rögzíthető!)

• Megállapodás módja: alapértelmezetten „Nincs kiválasztva”, de az értéke lehet:
• • Írásbeli megállapodás: ebben az esetekben kötelező szállítói szerződéshez csatolni a bizonylatot. Erre a rendszer hibaüzenetben figyelmeztet minket! 
  • Visszaigazolt megrendelő: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető;
  • Szóbeli megállapodás: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető;
  • Egyéb: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető;
  • Egyszerűsített elszámolás: A bizonylat  típusa az alábbiak lehetnek:
  • • Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata;
    • Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata;
    • Flat rate átalány elszámolásának bizonylata.

Ellenkező esetben figyelmeztető üzenet jelenik meg: 

Az elszámoló bizonylat típusa [bizonylat típusa]. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat típusát!

Fontos tudni, ha az adott bizonylatnak van egyszerűsített elszámolási módú költsége, vagy a bizonylat típusa megfelel az alábbi típusoknak, akkor a megállapodás módja egyszerűsített elszámolás kell, hogy legyen, egyébként figyelmeztetés jelenik meg mentéskor.

Egyszerűsített elszámolási módok:

• Százalékban meghatározott átalány számított költsége;
• Átalány alapú egységköltség;
• Egyösszegű átalány
• Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja

Releváns elszámoló bizonylat típus (sima fejen és összesítő tételen):

• Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
• Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
• Flat rate átalány elszámolásának bizonylata

Lehetőség van a megállapodás módjának módosítására.

A megállapodás módjában rögzített információ határozza meg, hogy a rendszer engedi-e az elszámolás beküldését adott bizonylathoz történő szállítói szerződés hozzárendelése nélkül. Mivel elképzelhető, hogy ugyanazzal a szállítóval kötött a kedvezményezett szállítói szerződést, mint akivel a projekthez kapcsolódó egyéb beszerzéseit bonyolítja, mely a csatolt szállítói szerződéshez nem kapcsolódik, ezért szükséges megadni a szállítóval való megállapodás módját. 

Az NKFIA fejlesztési programfa alá tartozó konstrukciók esetében kikapcsolásra került minden olyan ellenőrzés, ami kötelezővé teszi, hogy a bizonylatok és tételeik esetében kötelező csatolni a szállítói szerződést (VSZ).

• Eddig használt szállítók: Olyan szállító esetében, amely már a projekthez kapcsolódó korábbi számlán szerepelt, közvetlenül a funkcióban található „Eddig használt szállító” legördülő mezőből választja ki a Kedvezményezett a számlához kapcsolódó szállítót.
• Szállítói szerződés EUPR azonosítója: A Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján automatikusan megjelenik,

A sor végén található "Szállítói szerződés" funkciógomb használatával a rendszer megtekintésre új lapon megnyitja a bizonylaton kiválasztott szállítói szerződés adatlapját. A gomb mindig látható és abban az esetben aktív, ha szerepel érték a Szállítói szerződés EUPR azonosítója mezőben.

• Szállítói szerződés száma: a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján automatikusan megjelenik,
• Szállító neve: a Szállítók funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító neve automatikusan megjelenik,
• Szállító adószáma: a Szállítók funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító adószám automatikusan megjelenik (amennyiben adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
• Szállító adóazonosító jele: a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító adóazonosító jele automatikusan megjelenik (amennyiben adóazonosító jellel rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
• Szállító külföldi adószáma: a Szállítók funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító külföldi adószáma automatikusan megjelenik (amennyiben külföldi adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
• Közbeszerzéshez kapcsolódik: Igen az értéke, ha a bizonylathoz kapcsolódik szállítói szerződés, és annak adatlapján a „Közbeszerzésben érintett” listából az „igen” került kiválasztásra. „Nem” az értéke, ha ugyan van szállítói szerződés, de az közbeszerzésben nem érintett és „Nincs kiválasztva”, ha szállítói szerződés sincs a bizonylathoz kapcsolva.
• Szállítói bankszámlaszáma: a Szállítók funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállítóhoz felvitt bankszámlaszámok közül választhatunk a legördülő listából,
• Kapcsolódó szállítói előleg bekérő.

Engedményes adatai: (Az engedményes külön funkcióban választható ki, illetve amennyiben még nem található meg a szállító törzsadat listában, újként rögzíthető!)

• Engedményes neve: az Engedményesek funkcióban rögzített és kiválasztott engedményes neve automatikusan megjelenik,
• Engedményes adószáma: az Engedményesek funkcióban rögzített és kiválasztott engedményes adószáma automatikusan megjelenik (amennyiben adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
• Engedményes adóazonosító jel: nem releváns, üres mező,
• Engedményes külföldi adószáma: a Szállítók funkcióban rögzített és kiválasztott szállító külföldi adószáma automatikusan megjelenik (amennyiben külföldi adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
• Engedményes bankszámlaszáma: az Engedményesek funkcióban rögzített és kiválasztott engedményeshez felvitt bankszámlaszámok közül választhatunk a legördülő listából.

Az ada

​ ​ Figyelem! Az elszámoló bizonylat adatlapra az alábbi ellenőrzések kerültek beállításra a kötelező kitöltésre vonatkozóan:

• A "Szállítói finanszírozás" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• Az "Engedményezés" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• A "Bizonylat típusa" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• A "Teljesítés dátuma" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• Figyelem! A „Kiegyenlítés dátuma” mező kötelezően töltendő, kérjük pótolja!” ( NKFIA, EMMI Fejezeti kezelésű előirányzatok, ITM Fejezeti kezelésű előirányzatok, NFM Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében)
• Figyelem! A „Kiegyenlítés dátuma” nem lehet későbbi, mint az aktuális rendszerdátum, kérjük javítsa!” ( NKFIA, EMMI Fejezeti kezelésű előirányzatok, ITM Fejezeti kezelésű előirányzatok, NFM Fejezeti kezelésű előirányzatok esetében)
• A "Bizonylat sorszáma" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• Ennek a szállítónak ezzel a bizonylat sorszámmal már van elszámoló bizonylata a rendszerben! Kérjük ellenőrizze az elszámoló bizonylathoz rögzített szállítót és a bizonylat sorszámot! Az ellenőrzés, mely adott szállító adott számlájának többször történő elszámolását hivatott megakadályozni, hazai és külföldi adószámmal rendelkező szállítóra egyaránt lefut. A hibaüzenet az adatlap mentésére, teljes ellenőrzéskor illetve az elszámolás beküldése során jelenik meg, amennyiben fennáll a fenti eset.
• A "Bizonylat kelte" mező kitöltése kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• Kérjük, ne felejtsen el tételt rögzíteni a bizonylathoz!
• A „Bizonylat kelte” nem lehet későbbi, mint az aktuális dátum! Kérjük, végezze el a javítást!
• A „Teljesítés dátuma” nem lehet későbbi, mint az aktuális dátum! Kérjük, végezze el a javítást!
• A „Teljesítés dátuma” nem lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma + 1 nap! Kérjük, végezze el a javítást!
• A „Teljesítés dátuma” korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma. Ez csak előkészítési költségek elszámolására szolgáló elszámoló bizonylatok esetén lehetséges, amennyiben szükséges javítsa!
• A „Teljesítés dátuma” Forinttól eltérő devizanem esetén nem lehet az aktuális dátum! Kérjük végezze el a javítást!
• A „Bizonylat kelte” nem lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma + 1 nap! Kérjük, végezze el a javítást!
• A finanszírozás típusától függetlenül a szállító adatainak megadása (a "Szállító neve", a "Szállító adószáma", vagy a "Szállító adóazonosító jele" mezők kitöltése) kötelező. Kérjük, végezze el a rögzítést!
• A megállapodás módja kiválasztása kötelező, kérjük, válassza ki a megfelelőt!
• Figyelem! A szállítói finanszírozású bizonylathoz tartozó tételen/tételeken az „Elszámolni kívánt előleg” mezőben támogatási előleg került kiválasztásra. Kérjük, hogy szükség esetén módosítsa a finanszírozás típusát vagy az elszámolni kívánt előleget!
• Figyelem! Az utófinanszírozású bizonylathoz tartozó tételen/tételeken az „Elszámolni kívánt előleg” mezőben szállítói előleg került kiválasztásra. Kérjük, hogy szükség esetén módosítsa a finanszírozás típusát vagy az elszámolni kívánt előleget!
• Az elszámolás pénzügyi felfüggesztés alatt áll, ezért az MFB ellenőrzés véglegesítése nem lehetséges! (Hitellel kombinált konstrukciók esetén: Amennyiben az EPTK-ról pénzügyi felfüggesztést kezdeményeztek. További feltételek: Felfüggesztés helye: EPTK, a pénzügyi felfüggesztés véglegesítésre került. )
• Az elszámoló bizonylat típusa [bizonylat típusa]. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat típusát!" (figyelmeztető üzenet)
• "A(z) <elszámoló bizonylat tétel megnevezése> megnevezésű elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja [elszámolási mód]. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költséget!" (figyelmeztető üzenet)
• Ha a finanszírozás típusa utófinanszírozás, akkor a „Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma” mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy a <bizonylat sorszáma> sorszámú bizonylat(ok) esetében végezze el a rögzítést!
• Ha a finanszírozás típusa  utófinanszírozás, akkor a „Kiegyenlítés dátuma” mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy a <bizonylat sorszáma> sorszámú bizonylat(ok) esetében végezze el a rögzítést!
• A „Kiegyenlítés dátuma” nem lehet későbbi mint az aktuális dátum! Kérjük, hogy a <bizonylat sorszáma> sorszámú bizonylat(ok) esetében végezze el a javítást!
• A „Kiegyenlítés dátuma”  korábbi, mint a „Bizonylat kelte”. A <bizonylat sorszáma> sorszámú bizonylat(ok) esetében, amennyiben szükséges  javítsa!

 

Időközi és záró elszámolásnál is, ha a Szállítói finanszírozás mezőben „Nem” van kiválasztva az elszámoló bizonylat Ügyfelek adatai lapján, a hatályos szerződés költségek funkciójában pedig kizárólag olyan költségelemek vannak, melyeknek Finanszírozási mód mezőjében Szállítói finanszírozás szerepel, a következő hibaüzenettel találkozunk:

Mivel projektjében kizárólag szállítói finanszírozású költségelemek vannak, ezért csak szállítói finanszírozású bizonylatok rögzíthetőek az elszámolásban. Kérjük, javítsa!

Kizárólag záró elszámolásban, ha a Szállítói finanszírozás mezőben „Igen” van kiválasztva az elszámoló bizonylat Ügyfelek adatai lapján, a hatályos szerződés költségek funkciójában pedig van legalább egy olyan költségelem, melynek Finanszírozási mód mezőjében Utófinanszírozás, vagy Vegyes finanszírozás szerepel, a következő hibaüzenettel találkozunk. Figyelem! RRF-6.2.1. felhívások esetén ez az ellenőrzés nem releváns, tehát lehetőség van a záró elszámolásba vegyesen utó- és szállítói finanszírozás elszámolási móddal rendelkező költséget beválogatni.

Mivel projektjében nem kizárólag szállítói finanszírozású költségelemek vannak, ezért a záró elszámolásban csak utófinanszírozott bizonylatok rögzítése lehetséges. Kérjük, javítsa!

Kizárólag RRF-6.2.1. felhívások esetén az alábbi hibaüzenet érkezik az Elszámolás listában az Új záró elszámolás rögzítése almenüre kattintva, ha a szerződésben történt szállítói előleg kifizetés, de még nem került beküldésre "Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla" típusú bizonylat (röviden előleg számla). A rendszer:

• engedi a záró elszámolás rögzítését abban az esetben, ha a "Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla" típusú elszámoló bizonylat(ok) státusza ’Beérkezett’, ’Hiánypótlás alatt’, ’Hiánypótlás beküldve’ és ’Elfogadott’
• nem engedi a záró elszámolás rögzítését abban az esetben, ha a "Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla" típusú elszámoló bizonylat(ok) státusza ’Rögzítés alatt’, ’Elutasított’ és ’Visszavont’.

A jelen elszámolással érintett projekt utalványozott szállítói előleggel érintett, melyhez kapcsolódó előlegszámla nem került technikai, mérföldkőhöz nem köthető elszámolás keretében benyújtásra a Támogató részére. Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati Felhívás 3.7.2 pontjában rögzítésre került az alább idézett kitétel:

 „RRF rendelet 162. §-a szerint a szállító a szállítói előleg kifizetését követő nyolc napon belül megküldi az előlegszámlát a kedvezményezett részére, aki az előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül záradékolja és az EPTK rendszerbe mérföldkőhöz nem kötött kifizetési igényként rögzíti és a támogató felé megküldi." Kérjük, hogy záró elszámolás benyújtása előtt a szállítói előleg összegéről kiállított előleg számlát nyújtsa be egy mérföldkőhöz nem kötött elszámolás keretében.

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylat szállítói finanszírozás mezője Igen-re van állítva, és a típusa nem az alábbiak közül való:

• Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
• Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
• Flat rate átalány elszámolásának bizonylata,

és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem az alábbiak közül való:

• Százalékban meghatározott átalány számított költsége
• Átalány alapú egységköltség
• Egyösszegű átalány
• Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja

\n akkor a megállapodás módja csak Írásbeli megállapodás lehet és megjelenik az ezt tartalmazó hibaüzenet.

Amennyiben a finanszírozás típusa Szállítói finanszírozás, úgy csak írásbeli megállapodás választható ki a megállapodás módja mezőben. Kérjük, javítsa! 

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és a megállapodás módja írásbeli megállapodás, akkor kötelező szállító szerződés hozzárendelése. Vonatkozó hibaüzenet:

A megállapodás módja írásbeli megállapodás, ezért kötelező szállító szerződés hozzárendelése. Kérjük végezze el a rögzítést!

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel és a megállapodás módja nem írásbeli megállapodás, és a típusa nem az alábbiak közül való:

• Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
• Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
• Flat rate átalány elszámolásának bizonylata

és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem az alábbiak közül való:

• Százalékban meghatározott átalány számított költsége
• Átalány alapú egységköltség
• Egyösszegű átalány
• Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja

akkor a releváns szállítói szerződést kell kiválasztani a Szállítói szerződések funkcióban. Figyelmeztető üzenet:

Ez a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel, és az Ön által megadott megállapodás módja nem írásbeli megállapodás. Kérjük, releváns esetben válassza ki a bizonylathoz kapcsolódó szállítói szerződést a Szállítói szerződések funkcióban, és javítsa a megállapodás módját!

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és a típusa az alábbiak közül való:\n -    Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata\n -    Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata\n -    Flat rate átalány elszámolásának bizonylata\n és a Megállapodás módja nem Egyszerűsített elszámolás, akkor hibaüzenet jelenik meg:

Az elszámoló bizonylat típusa [bizonylat típusa]. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat típusát!

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és a típusa nem az alábbiak közül való:\n -    Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata\n -    Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata\n -    Flat rate átalány elszámolásának bizonylata\n és a Megállapodás módja Egyszerűsített elszámolás, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg:

A beállított elszámoló bizonylat típus nem tartozik az egyszerűsített elszámolási módú bizonylatok közé. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásról valami másra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat típusát!

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja az alábbiak közül való:

• Százalékban meghatározott átalány számított költsége
• Átalány alapú egységköltség
• Egyösszegű átalány
• Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja

\n és a Megállapodás módja nem Egyszerűsített elszámolás, akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg:

Az alábbi elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja [elszámolási mód]. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költséget!\n Érintett elszámoló bizonylat tételek:\n [Elszámoló bizonylat tétel megnevezése]…

Amennyiben az elszámoló bizonylat rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem az alábbiak közül való:

• Százalékban meghatározott átalány számított költsége
• Átalány alapú egységköltség
• Egyösszegű átalány
• Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja

és a Megállapodás módja Egyszerűsített elszámolás, akkor is figyelmeztetés jelenik meg:

Az alábbi elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem tartozik az egyszerűsített elszámolási módú bizonylatok közé. Kérjük, állítsa át a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásról valami másra, vagy javítsa az elszámoló bizonylat tételen kiválasztott költséget!\n Érintett elszámoló bizonylat tételek:\n [Elszámoló bizonylat tétel megnevezése]…

A Mentés/Teljes ellenőrzés/Véglegesítés gomb hatására lefutó teljes ellenőrzés funkció az alábbi ellenőrzésekkel egészült ki:

Az „Elszámoló bizonylat megtekintése” űrlap „Teljesítés dátuma” mezőben szereplő dátumnak korábbinak kell lennie, mint a „Szerződés adatlapon” a „A projekt fizikai befejezésének határideje ” mezőben szereplő dátum.

Amennyiben a „Teljesítés dátuma” mező értéke későbbi, mint a „Szerződés adatlapon” a „A projekt fizikai befejezésének határideje, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:

Az elszámoló bizonylaton/összesítő tételen rögzített fizikai teljesítés dátuma jelenleg nem a projekt fizikai befejezését megelőző dátum. Kérjük, hogy ellenőrizze a rögzített dátumot, és szükség esetén módosítsa!

A figyelmeztető üzenet sárga háttérben jelenik meg, az elszámolás beküldését nem befolyásolja.

• A bizonylat sorszáma mezőben szereplő érték első és utolsó karaktere nem lehet szóköz.

Amennyiben a megadott karakterek helyén mégis szóköz került rögzítésre, akkor a Mentés/Teljes ellenőrzés eredménye/Véglegesítés gombok megnyomásakor a rendszer úgy menti a mezőben szereplő értéket, hogy törli ezeket a karaktereket.

Alátámasztó dokumentumok csatolásához kapcsolódó ellenőrzés:

Az adott felhívásban meghatározott és a Támogató által megadott értékhatárt meg nem haladó támogatási összeggel rendelkező elszámoló bizonylatokhoz kapcsolódóan – a jogszabály által meghatározott "Kis támogatási összegű bizonylat" fogalmi kategóriába tartozásuk miatt – nem kényszeríti ki ellenőrzés azon alátámasztó dokumentumok csatolását sem, amelyek egyébként az adott elszámoló bizonylat valamely tételével elszámolt költség költségtípusa alapján kötelezően csatolandó alátámasztó dokumentumok lennének. Vagyis amennyiben a "Forrásmegbontás" táblázatban a "Támogatás - összesen - <prioritás> – <alap>" vagy "Támogatás - összesen - <prioritás> – <alap> – <régiókategória>" forráselem sorokon az "Összeg" oszlopban szereplő értékek összege kisebb vagy egyenlő, mint az értékhatár, akkor az alábbi hibaüzenet nem kerül megjelenítésre (vagyis nincs hiba).

Kérjük, hogy az alábbi csatolandó alátámasztó dokumentumok szükségességét vizsgálja meg a lenti szöveges üzenetek alapján!\n <felsorolás>

Figyelem! A fenti ellenőrzések véglegesítéskor, teljes ellenőrzéskor és beküldéskor is lefutnak.

A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat mezőhöz kapcsolódó, mentéskor és beküldéskor lefutó ellenőrzések:

• Hiba, ha a tárgyi elszámoló bizonylat SZB és a ’A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:’ mezőben ’Nincs kiválasztva’ érték szerepel a komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Elszámoló bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva'. Megjelenő üzenet:

A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat elszámoló tételéhez „Százalékban meghatározott átalány számított költsége” elszámolási módú költség kapcsolódik. Ilyen elszámolási módú költség esetén az elszámoló bizonylathoz kötelező kiválasztani egy olyan elszámoló bizonylatot vagy elszámoló bizonylat összesítőt „A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:” mezőben, amelynek valamely tételéhez „Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)” vagy „Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja” elszámolási módú költség kapcsolódik.

• Hiba, ha a tárgyi elszámoló bizonylat, amely nem PPV indokkal való másolás eredményeként jött létre egynél több elszámoló bizonylat tételt tartalmaz és bármelyik elszámoló bizonylat tétel ’Elszámolható költségek’ mezőjében olyan költség került kiválasztásra és letárolásra, amely költség ’Elszámolási mód’ mezőjének értéke a hatályos szerződés szerint ’Százalékban meghatározott átalány számított költsége’. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Elszámoló bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva'. Megjelenő üzenet:

A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat legalább egy tételéhez „Százalékban meghatározott átalány számított költsége” elszámolási módú költség kapcsolódik. Ilyen elszámolási módú költség esetén az elszámoló bizonylatnak csak egy tétele lehet. Kérjük, ennek megfelelően módosítsa ezt a bizonylatot! 

• Hiba, ha a tárgyi elszámoló bizonylat kizárólag olyan elszámoló bizonylat tételt tartalmaz azon komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén, amelynél az ’Elszámolható költségek’ mezőben olyan költség került kiválasztásra és letárolásra, amely költség ’Elszámolási mód’ mezőjének értéke a hatályos szerződés szerint NEM ’Százalékban meghatározott átalány számított költsége’ és a ’A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:’ mezőben NEM ’Nincs kiválasztva’ érték szerepel kiválasztva/letárolva. Kivévetelt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Elszámoló bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva'. Megjelenő üzenet:

A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat egyetlen tételéhez sem „Százalékban meghatározott átalány számított költsége” elszámolási módú költség kapcsolódik. Ilyen esetben az elszámoló bizonylathoz nem lehet kiválasztva egy másik elszámoló bizonylat „A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:” mezőben. Kérjük, a „Nincs kiválasztva” értéket válassza ki a mezőben és úgy mentse a bizonylatot!

• Hiba, ha a tárgyi elszámoló bizonylat SZB, de ’A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:’ mezőben olyan bizonylat szerepel kiválasztva/letárolva, amely törlésre került (sztornózott), komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Elszámoló bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva'. Megjelenő üzenet:

A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat „A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:” mezőjében olyan bizonylat van kiválasztva, amely már törlésre került. Kérjük válasszon ki másik bizonylatot a mezőbe, vagy törölje ezt a bizonylatot is.

• Elszámolás beküldésekor releváns ellenőrzés: Hiba, ha a tárgyi elszámoló bizonylat SZB vagy SZB-PPV, de a ’A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:’ mezőben olyan bizonylat szerepel kiválasztva/letárolva, amely ’Bizonylat típusa’ mezőjében ’Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla’ vagy ’Utófinanszírozásra benyújtott előleg számla’ érték szerepel a komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylathoz kapcsolódó döntés alapján az ’Elszámoló bizonylat állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' ebben az esetben nincs hiba. Hibaüzenet:

A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat „A kapcsolódó, vetítési alapot tartalmazó bizonylat:” mezőjében olyan bizonylat van kiválasztva, amely „Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla” típusú, ilyen típusú bizonylathoz nem kapcsolódhat számított költséget elszámoló bizonylat. Kérjük válasszon ki másik bizonylatot a mezőbe, vagy törölje ezt a bizonylatot