Elszámoló bizonylat (összesítő) tételekhez kapcsolódóak további ellenőrzések is beépítésre kerültek. A hibaüzenetekben szereplő tételeket kötelező javítani, a figyelmeztető jellegű üzenetek pedig figyelmeztetéseket tartalmaznak (azaz nem kötelező a javítás).
- Előleg elszámolás keretfigyelés
Előleg elszámolás keretfigyelés: tétel mentésekor, teljes ellenőrzés és beküldés esetén is lefutnak az alábbi ellenőrzések azzal a különbséggel, hogy Teljes ellenőrzés indítása / Beküldés indításakor a hibaüzenetek nem annyiszor jelennek meg ugyanolyan figyelmeztető üzenettel ahány bizonylat (összesítő) tétel érintett velük, hanem csak annyiszor, ahány előlegigény érintett adott elszámolásban elszámolandó összeg túllépéssel.
NKFIA felhívásokon kívüli esetekben: alábbi hibaüzenet jelenik meg azon szerződések esetén, ahol az adott elszámoló bizonylat tétel mentésével a tételen kiválasztott előleg elszámolható összegét meghaladja (>) a tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeg + már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összeget ahol:
- Előleg elszámolható összege: előleg elfogadott összege + esetleges PPV-ben érintetté tett összeg - előlegigény jóváhagyott követelés(ek)ben érintett összege összesen
- Tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeg + már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összege: azon elszámoló bizonylat (összesítő) tételek előleg elszámolásra szánt és felhasznált összege, amelyek állapota az alábbiak közé tartozik:
- rögzítés alatt: tehát EPTK-n éppen szerkeszthető állapotban vannak (az a tétel is ide tartozik, aminek éppen a mentése történik meg és amire már feljöhet a túllépést jelző figyelmeztetés);
- beérkezett: tehát EUPR-be beérkeztek és még nem kerültek feldolgozásra. Ezeket azért vesszük keretfelhasználóknak, mert még nem dőlt el, hogy mi lesz velük. Ha nem így tennénk, akkor előállhatna olyan eset, hogy engedné az EPTK a túlrögzítést és nem jönne a szükséges figyelmeztetés.
- elfogadott: már elfogadott bizonylatok tételei, amelyek már tényleges keretfelhasználást jelentenek;
- hiánypótlás alatt és hiánypótlás beküldve: ezeket gyakorlatilag ugyanazon indok miatt vesszük figyelembe, mint a beérkezetteket, mert még bármi lehet velük.
Figyelem! Az elszámoló bizonylat tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeggel meghaladja a kiválasztott előleg még elszámolható összegét (<előleg elszámolható összege - már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összege, Ft>) (releváns esetben a kapcsolódó követelés(ek) előírt összegével csökkentve)!
NKFIA felhívások esetén: alábbi hibaüzenet jelenik meg azon szerződések esetén, ahol az adott elszámoló bizonylat tétel mentésével a tételen kiválasztott előleg elszámolható összegét meghaladja (>) a tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeg + már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összegét ahol
- Előleg elszámolható összege: előleg elfogadott összege + esetleges PPV-ben érintetté tett összeg - előlegigény jóváhagyott követelés(ek)ben érintett összege összesen
- Tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeg + már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összege: azon elszámoló bizonylat (összesítő) tételek előleg elszámolásra szánt és felhasznált összege, amelyek állapota az alábbiak közé tartozik:
- rögzítés alatt: tehát EPTK-n éppen szerkeszthető állapotban vannak (az a tétel is ide tartozik, aminek éppen a mentése történik meg és amire már feljöhet a túllépést jelző figyelmeztetés);
- beérkezett: tehát EUPR-be beérkeztek és még nem kerültek feldolgozásra. Ezeket azért vesszük keretfelhasználóknak, mert még nem dőlt el, hogy mi lesz velük. Ha nem így tennénk, akkor előállhatna olyan eset, hogy engedné az EPTK a túlrögzítést és nem jönne a szükséges figyelmeztetés.
- elfogadott: már elfogadott bizonylatok tételei, amelyek már tényleges keretfelhasználást jelentenek;
- hiánypótlás alatt és hiánypótlás beküldve: ezeket gyakorlatilag ugyanazon indok miatt vesszük figyelembe, mint a beérkezetteket, mert még bármi lehet velük.
Figyelem! Az elszámoló bizonylat tételen megadott előleg elszámolásra szánt összeggel meghaladja a kiválasztott előleg még elszámolható összegét (<előleg elszámolható összege - már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált előleg elszámolás összege, Ft>) (releváns esetben a kapcsolódó követelés(ek) előírt összegével csökkentve)! Kérjük javítsa!
- Elszámolható költség elszámolható összege
Amennyiben a bizonylat (összesítő) tételen kiválasztott elszámolható költség elszámolható összege meghaladja a szerződésben meghatározott forrásmegbontás szerinti összeget, figyelmeztető üzenet vagy hibaüzenet jelenik meg:
Jelen elszámoló bizonylat tétellel, a hozzárendelt költség elszámolt összege meghaladja a szerződésben meghatározott, forrásmegbontás szerinti összegét. Kérjük, erre figyeljen a továbbiakban!
vagy
Jelen elszámoló bizonylat tétellel, a hozzárendelt költség elszámolt összege meghaladja a szerződésben meghatározott, forrásmegbontás szerinti összegét. Kérjük, javítsa!
Kiegészítés a figyelmeztető üzenet megjelenéséhez kapcsolódóan
Definíció: adott költség, hatályos szerződés szerinti költségadatlap forrásmegbontásának, összeg oszlop értéke összesen kerül összevetésre, az azonos költséghez tartozó bizonylat (összesítő) tétel(ek) és követelés(ek)ben érintett tétel(ek), teljesített összegének értékével. Az ellenőrzések teljesült követeléseket vizsgáló feltételrendszere annyival egészül ki, hogy:
- időközi elszámolás esetén a követeléseket vizsgálva azokat a bizonylatokat is teljesítettnek kell venni és keretfelhasználást csökkentőként figyelembe venni a követelésben érintett összegüket, amelyek olyan követeléshez kapcsolódnak, amelyekhez tartozik legalább egy olyan részletfizetés, amely nem sztornós és amely esetén „Állapot” = „Hatályos - kifizetés engedélyezett”
- záró és korrekciós elszámolás esetén már akkor keretfelhasználást csökkentőként figyelembe kell venni a követelésben érintett bizonylatokat az érintett összegükkel, ha jóváhagyott követelésben érintettek.\n
1. Időközi elszámolás esetén
- ha kapcsolódik a szerződéshez teljesített követelés (az mindegy, hogy a követelés részben vagy egészben teljesített) és nem kapcsolódik hozzá „Hatályos - kifizetés engedélyezett” állapotú részletfizetés, akkor a következő rész hozzáfűzésre kerül az üzenethez: „ a kapcsolódó, előírt ”
- ha egy követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követelés”
- ha egynél több követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követelések”
„ teljesítését figyelembe véve”
- ha kapcsolódik a szerződéshez teljesített követelés (az mindegy, hogy a követelés részben vagy egészben teljesített) és kapcsolódik hozzá legalább egy olyan nem teljes egészében teljesített követelés, amelyhez tartozik „Hatályos - kifizetés engedélyezett” állapotú részletfizetés, akkor a következő rész kerüljön hozzáfűzésre: „ a kapcsolódó, előírt ”
- ha egy követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követelés”
- ha egynél több követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követelések”
„ teljesítését és a „Hatályos - kifizetés engedélyezett” részletfizetési kérelmeket figyelembe véve”
- ha nem kapcsolódik a szerződéshez teljesített követelés (vagyis van egy vagy több követelés, de egyik sem teljesített, részben sem), de kapcsolódik hozzá „Hatályos - kifizetés engedélyezett” állapotú részletfizetés, akkor a következő rész kerüljön hozzáfűzésre: ” a „Hatályos - kifizetés engedélyezett” részletfizetési kérelmeket figyelembe véve”
Táblázatos formában összefoglalva:
2. Záró és korrekciós elszámolás esetén
- ha kapcsolódik a szerződéshez jóváhagyott követelés, akkor a következő rész hozzáfűzésre kerül a figyelmeztető üzenethez: „ a kapcsolódó, előírt ”
- ha egy követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követelést”
- ha egynél több követelés kapcsolódik hozzá, akkor: „követeléseket”
„ figyelembe véve”.
Táblázatos formában összefoglalva:
Hibaüzenet jelenik meg, ha a költségszintű FMB összeg oszlop összesen (Támogatás sorok esetén csak az uniós és hazai társfinanszírozás típusú támogatás sorokat vizsgálva) KISEBB, mint az összes bizonylat (összesítő) tétel FMB összeg oszlop (EPTK) összes forráseleme.
- Elszámolható költségre vonatkozó további ellenőrzések
Az elszámolható költségre vonatkozó ellenőrzés működése kiegészült az alábbiak szerint:
- A keretfigyelésbe beleszámító elszámoló bizonylat (összesítő) tételek az állapotuk, illetve előzetes státuszuk szerint szűrésre kerülnek: akkor számít bele a keretfigyelésbe egy tétel ha a bizonylat előzetes státusza alapján EUPR-ben elfogadott. Ha hiánypótlás alatti akkor nem. Természetesen akkor is, ha a döntése elfogadott.
- A keretfigyelésbe beleszámítanak a (nem utalványozott) kompenzálásra szánt összegek is: Az EUPR-ben kompenzálásra szánt összegek megnövelik a keretet. Már azt is nézi a rendszer ha van kompenzálás rögzítve adott tételen. Ebben az esetben a kiválasztott költségsor keretét megnöveli a kompenzálás összegével addig amíg utalványba nem kerül a kompenzálásos bizonylat. (Onnantól a követelést figyeli a rendszer keretfigyeléskor).
Amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylat összesítő tételen a megállapodás módja írásbeli megállapodás, akkor kötelező szállító szerződés hozzárendelése.
A megállapodás módja írásbeli megállapodás, ezért kötelező szállító szerződés hozzárendelése. Kérjük végezze el a rögzítést!
Amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel és a megállapodás módja nem írásbeli megállapodás, és az elszámoló bizonylat összesítő tétel bizonylat típusa nem az alábbiak közül való:
- Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
- Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
- Flat rate átalány elszámolásának bizonylata
és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat összesítő tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem az alábbiak közül való:
- Százalékban meghatározott átalány számított költsége
- Átalány alapú egységköltség
- Egyösszegű átalány
- Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja
akkor a releváns szállítói szerződést kell kiválasztani a Szállítói szerződések funkcióban. Vonatkozó figyelmeztetés:
Ez a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel, és az Ön által megadott megállapodás módja nem írásbeli megállapodás. Kérjük, releváns esetben válassza ki a bizonylathoz kapcsolódó szállítói szerződést a Szállítói szerződések funkcióban, és javítsa a megállapodás módját!
Amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylat összesítő tétel bizonylat típusa az alábbiak közül való:
- Százalékban meghatározott átalány számított költsége
- Átalány alapú egységköltség
- Egyösszegű átalány
- Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja
és az elszámoló bizonylat összesítő tételen a Megállapodás módja nem Egyszerűsített elszámolás, az alábbi figyelmeztetés jelenik meg:
Az elszámoló bizonylat összesítő tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja [elszámolási mód]. Kérjük, javítsa az elszámoló bizonylat összesítő tételen kiválasztott költséget, mert az nem lehet egyszerűsített elszámolásban érintett!
Amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylat összesítő tétel bizonylat típusa az alábbiak közül való:
- Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
- Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
- Flat rate átalány elszámolásának bizonylata
és a Megállapodás módja nem Egyszerűsített elszámolás, akkor hibaüzenet jelenik meg:
A bizonylat típusa [bizonylat típusa]. Kérjük, módosítsa a Megállapodás módját Egyszerűsített elszámolásra, vagy javítsa a bizonylat típusát!
Amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítés alatt van, vagy hiánypótlásra került visszaadásra EPTK-ra, és az elszámoló bizonylat összesítő tétel bizonylat típusa nem az alábbiak közül való:
- Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata
- Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata
- Flat rate átalány elszámolásának bizonylata
és a Megállapodás módja Egyszerűsített elszámolás, akkor is hibaüzenet jelenik meg:
A beállított bizonylat típus nem tartozik az egyszerűsített elszámolási módú bizonylatok közé. Kérjük, módosítsa a Megállapodás módját, vagy javítsa a bizonylat típusát!
Amennyiben a „Teljesítés dátuma” mező értéke későbbi, mint a „Szerződés adatlapon” a „A projekt fizikai befejezésének határideje, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg (A figyelmeztető üzenet sárga háttérben jelenik meg, az elszámolás beküldését nem befolyásolja):
Az elszámoló bizonylaton/összesítő tételen rögzített fizikai teljesítés dátuma jelenleg nem a projekt fizikai befejezését megelőző dátum. Kérjük, hogy ellenőrizze a rögzített dátumot, és szükség esetén módosítsa!
A bizonylat sorszáma mezőben szereplő érték első és utolsó karaktere nem lehet szóköz. Amennyiben a megadott karakterek helyén mégis szóköz került rögzítésre, akkor a Mentés/Teljes ellenőrzés eredménye/Véglegesítés gombok megnyomásakor a rendszer úgy menti a mezőben szereplő értéket, hogy törli ezeket a karaktereket.
Releváns felhívások esetében hiba, ha az ’Elszámolható költségek’ mezőben olyan költség szerepel kiválasztva, amelynél a ’Szerződés’ modul ’Költség’ funkciójában az ’Elszámolási mód’ mezőben ’Százalékban meghatározott átalány számított költsége’ vagy ’Átalány alapú egységköltség’ vagy ’Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja’ vagy ’Egyösszegű átalány’ érték szerepel. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylat összesítőhöz kapcsolódó döntés alapján az ’Bizonylat összesítő állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva', ebben az esetben nincs hiba. Hibaüzenet:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő „<Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója>” tételéhez „<a tétel ’Elszámolható költségek’ mezőjében kiválasztott költség ’Szerződés’ modul ’Költség’ funkciójában az ’Elszámolási mód’ mezőben szerplő érték>” elszámolási módú költség kapcsolódik. Ilyen elszámolási módú költséget nem lehet elszámoló bizonylat összesítőn rögzíteni. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat összesítő tételt (és szükséges esetben rögzítse elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget
- Bizonylat típusához köthető ellenőrzések
Releváns felhívások esetében hiba, ha a ’Bizonylat típusa’ mezőben az alábbi értékek valamelyike szerepel kiválasztva:
- ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’
- ’ Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’
- ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’
Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylat összesítőhöz kapcsolódó döntés alapján az ’Bizonylat összesítő állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva', ebben az esetben nincs hiba.
Hibaüzenet:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő „<Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója>” tételéhez „<’Bizonylat típusa’>” bizonylat típus van kiválasztva. Ilyen típusú bizonylatot nem lehet elszámoló bizonylat összesítő tételen rögzíteni. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat összesítő tételt (és szükséges esetben rögzítse elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Bizonylat típusa” mezőjében kiválasztott típust!
Továbbá mentéskor az alábbi hibaüzenet is megjelenhetnek, ahol a hibaüzenet tartalmazza a megoldásra vonatkozó információt:
A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú „<’Bizonylat típusa’>” típusú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez nem „Százalékban meghatározott átalány számított költsége” elszámolási módú költség kapcsolódik. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse más típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!\n \n A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú „<’Bizonylat típusa’>” típusú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez nem „Átalány alapú egységköltség” vagy „Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja” elszámolási módú költség kapcsolódik. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse más típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!\n \n A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú „<’Bizonylat típusa’>” típusú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez nem „Egyösszegű átalány” elszámolási módú költség kapcsolódik. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse más típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!\n \n A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú típusú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez „Százalékban meghatározott átalány számított költsége” elszámolási módú költség kapcsolódik, de a bizonylat típusa nem „Flat rate átalány elszámolásának bizonylata". Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse „Flat rate átalány elszámolásának bizonylata” típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!\n \n A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú típusú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez „Átalány alapú egységköltség” vagy „Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja” elszámolási módú költség kapcsolódik, de a bizonylat típusa nem „Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata”. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse „Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata” típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!\n \n A(z) „<’Bizonylat sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat „<’Sorszám’>” sorszámú tételéhez „Egyösszegű átalány” elszámolási módú költség kapcsolódik de a bizonylat típusa nem „Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata”. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat tételt (és szükséges esetben rögzítse „Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata”típusú elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget vagy a bizonylat típusát!
Bizonylat összesítő tétel esetén előforduló hibaüzenet:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő „<Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója>” tételéhez „<a tétel ’Elszámolható költségek’ mezőjében kiválasztott költség ’Szerződés’ modul ’Költség’ funkciójában az ’Elszámolási mód’ mezőben szerplő érték>” elszámolási módú költség kapcsolódik. Ilyen elszámolási módú költséget nem lehet elszámoló bizonylat összesítőn rögzíteni. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat összesítő tételt (és szükséges esetben rögzítse elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Elszámolható költségek” mezőjében kiválasztott költséget!
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő „<Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója>” tételéhez „<’Bizonylat típusa’>” bizonylat típus van kiválasztva. Ilyen típusú bizonylatot nem lehet elszámoló bizonylat összesítő tételen rögzíteni. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat összesítő tételt (és szükséges esetben rögzítse elszámoló bizonylaton) vagy módosítsa a tétel „Bizonylat típusa” mezőjében kiválasztott típust!
- HUF-tól eltérő devizanemhez kapcsolódó ellenőrzések
Ellenőrzések és hibaüzenetek HUF-tól eltérő devizanem esetén:
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén, a Teljesítés időpontja megegyezik az aktuális dátummal.
Teljesítés időpontja: nem lehet az aktuális dátum.
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén, a Teljesítéskori devizaárfolyam kitöltetlen.
A teljesítés időpontjában nem áll rendelkezésre devizaárfolyam. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a Támogatóval!
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén a Tétel teljes nettó összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>) nem került kitöltésre.
Tétel teljes nettó összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>): nem lehet üres.
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén a Tétel teljes ÁFA összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>) nem került kitöltésre.
Tétel teljes ÁFA összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>): nem lehet üres.
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén az Elszámolni kívánt nettó összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>) nem került kitöltésre.
Elszámolni kívánt nettó összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>): nem lehet üres.
- HUF-tól eltérő devizanem választása esetén az Elszámolni kívánt ÁFA összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>) nem került kitöltésre.
Elszámolni kívánt ÁFA összeg eredeti devizanemben (<kiválasztott deviza kódja>): nem lehet üres.
- Bizonylat tétel űrlap szerint.
Forinttól eltérő devizanemben rögzített elszámoló bizonylat összesítő tétel esetén a Tétel teljes ÁFA összege nem lehet nagyobb, mint a Tétel teljes nettó összege. Kérjük végezze el a javítást!
- Költség funkciót érintő szerződésmódosításokhoz kapcsolódó ellenőrzések
Költség funkciót érintő szerződésmódosításról beszélünk az alább felsorolt esetekben:
- van EPTK-ról beküldött (nem visszavont), költség funkció érintettséggel megjelölt módosítási igény, vagy
- van EPTK-ról beküldött, költség funkció érintettséggel nem jelölt módosítási igény, amelyben a költség funkciót érintő módosítás indoklással való megjelölés EUPR-ben a Támogató oldaláról történt,
- EUPR-ben történik új költség rögzítése és/vagy meglevő költség módosítása úgy, hogy EPTK-ról az igény, NEM költség funkciót érintő szerződésmódosításként érkezett.
Azaz a módosítási igény folyamatában bárhol kerül rögzítésre módosítási indoklással történő megjelölés, az költség funkciót érintő szerződésmódosításnak tekintendő.\n \n Nincs folyamatban a szerződésmódosítás akkor, ha:
- EPTK-n a módosítási igény rögzítés alatt áll, azaz még nem kerül beküldésre,
- EUPR-ben a módosítási igény elfogadott vagy részben elfogadott, és a szerződésmódosítás hatálybalépése jóváhagyásra került,
- EUPR-ben a módosítási igény elutasított, és jóváhagyó elutasító döntéssel rendelkezik.
Az Elszámoló bizonylat (összesítő) tételek listája felett az alábbi üzenetek fordulhatnak elő:
- Ha a kapcsolódó szerződésben folyamatban van költség funkciót érintő szerződésmódosítás – kivéve egyoldalú szerződésmódosítás –, ahol a módosítási igény beküldött és nem visszavont állapotú, akkor programfától függetlenül, vagy ha a kapcsolódó szerződésben egyoldalú költség funkciót érintő szerződésmódosítás van folyamatban vagy ha a kapcsolódó szerződésben nincs folyamatban költség funkciót érintő 1. program csoport esetén:
Jelen elszámoló bizonylat tétellel, a hozzárendelt költség elszámolható összege meghaladja a szerződésben meghatározott, forrásmegbontás szerinti összegét - a kapcsolódó, előírt követelés(ek) teljesítését figyelembe véve. Kérjük, erre figyeljen a továbbiakban
- Ha a kapcsolódó szerződésben egyoldalú szerződésmódosítás van folyamatban, vagy ha a kapcsolódó szerződésben nincs folyamatban költség funkciót érintő szerződésmódosítás, azaz
- EPTK-n a módosítási igény rögzítés alatt van vagy
- EUPR-ben a módosítási igény elfogadott vagy részben elfogadott (szerződésmódosítás hatálybalépése jóváhagyott)
- EUPR-ben a módosítási igény elutasított (elutasító jóváhagyó döntéssel rendelkezik)\n akkor a 2. program csoport esetén:
Jelen elszámoló bizonylat tétellel, a hozzárendelt költség elszámolható összege meghaladja a szerződésben meghatározott, forrásmegbontás szerinti összegét - a kapcsolódó, előírt követelés(ek) teljesítését figyelembe véve. Kérjük, javítsa!
- Komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén
Komplex százalékos átalány kezelési módú felhívás esetén:
- Hiba mentéskor, ha az Összesítő típusa mezőben ’ÁFA összesítő fordított adózás esetén’ típus szerepel kiválasztva. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylat összesítőhöz kapcsolódó döntés alapján az ’Bizonylat összesítő állapot’ mezőben szereplő érték 'Elutasítva' vagy 'Elfogadva', ebben az esetben nincs hiba. Hibaüzenet:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő típusaként ’ÁFA összesítő fordított adózás esetén’ típus szerepel kiválasztva. Ilyen típusú összesítő nem megengedett az Elszámolási Útmutató szerint. Kérjük, törölje ezt az elszámoló bizonylat összesítőt és szükséges esetben rögzítsen ’ÁFA elszámoló bizonylat fordított adózás esetén’ típusú elszámoló bizonylatot helyette!
- Figyelmeztetés jelenik meg mentéskor, ha az elszámoló bizonylat összesítő tételhez kiválasztott és letárolt szállító adószámának törzsszám részével egyező adószámhoz (szintén a törzsszám részt vizsgálva) kötődő beküldött szállítói szerződés kapcsolódik az elszámoló bizonylat összesítőn kiválasztott kedvezményezetthez a szerződés szállítói szerződései között. Kivételt képez az az eset, ha a tárgyi elszámoló bizonylat összesítő ’Bizonylat összesítő állapot’ mezőjében szereplő érték 'Elutasított' vagy ’Elfogadott’, ebben az esetben nem kerül figyelmeztető üzenet megjelenítésre. Figyelmeztető üzenet:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő „<Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója>” elszámoló bizonylat tételéhez kiválasztott szállító rendelkezik szállítói szerződéssel is. Kérjük, ha ez a bizonylat a szállítói szerződés kapcsán keletkezett, akkor ne elszámoló bizonylat összesítő tételként, hanem önálló elszámoló bizonylatként kerüljön rögzítésre, mivel úgy kiválasztható a releváns szállítói szerződés hozzá kapcsolódóan
- Nem kerül futtatásra az ellenőrzés, ha a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel és a megállapodás módja nem írásbeli megállapodás, és az elszámoló bizonylat összesítő tétel bizonylat típusa nem "Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata" vagy "Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata" vagy "Flat rate átalány elszámolásának bizonylata" és az elszámoló bizonylathoz tartozó bármely elszámoló bizonylat összesítő tételen kiválasztott költségtípus elszámolási módja nem "Százalékban meghatározott átalány számított költsége" vagy "Átalány alapú egységköltség" vagy Egyösszegű átalány, akkor a releváns szállítói szerződést kell kiválasztani a Szállítói szerződések funkcióban. Figyelmeztető üzenet:
Ez a szállító rendelkezik beküldött szállítói szerződéssel, és az Ön által megadott megállapodás módja nem írásbeli megállapodás. Kérjük, releváns esetben válassza ki a bizonylathoz kapcsolódó szállítói szerződést a Szállítói szerződések funkcióban, és javítsa a megállapodás módját!
- NKFIH specifikus Elszámolás és tevékenység szintű keretfigyelések ellenőrzések mentéskor
1. Tevékenységszintű keretfigyelés
Ha adott elszámoló bizonylat (összesítő) tétel mentésével a tételen kiválasztott költséghez tartozó tevékenységre (konzorcium esetén konzorciumi tag szintre) összesített támogatást meghaladja az adott elszámoló bizonylat (összesítő) tételen rögzített és már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált támogatás összege. Ahol:
- tevékenységre összesített támogatás: adott elszámoló bizonylat (összesítő) tételen kiválasztott költséghez kapcsolódó tevékenységre az alá tartozó költségek Forrásmegbontásból összesített „Támogatás - összesen” sorok összege. Amennyiben releváns és a projekt konzorciumi formában valósul meg, akkor az összesítés tevékenységre ÉS konzorciumi tag szintre történik.
- aktuális és más tételeken rögzített vagy felhasznált támogatás összege: azon elszámoló bizonylat (összesítő) tételek Forrásmegbontásból összesített „Támogatás - összesen” sorok összege, amelyek állapota az alábbiak valamelyike:
- rögzítés alatt: tehát éppen szerkeszthető állapotban vannak (az a tétel is ide tartozik, aminek éppen a mentése történik meg és amire már feljöhet a túllépést jelző figyelmeztetés);
- beérkezett: tehát Támogatóhoz beérkeztek, de még nem kerültek feldolgozásra. Ezek azért számítanak keretfelhasználóknak, mert még nem született döntés.
- elfogadott: már elfogadott bizonylatok tételei, amelyek már tényleges keretfelhasználást jelentenek;
- hiánypótlás alatt és hiánypótlás beküldve: beérkezetthez hasonlóan kerül figyelembe vételre.
Végeredményben az elutasított állapotú bizonylatok (összesítő) tételein kívül az összes, nem elutasított bizonylat (összesítő) alá tartozó (összesítő) tétel számít. Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén pedig az adott (elszámoló bizonylat fejen vagy összesítő esetén tételen kiválasztott) konzorciumi taghoz kapcsolódnak.\n Vonatkozó hibaüzenet:
Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel <Konzorciumi tag neve esetén> a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (<adott tevékenységre (és releváns esetben konzorciumi tagra) összesített támogatás összege Ft-ot>) meghaladó elszámolást rögzített a(z) <Tevékenység neve> tevékenységre. Kérjük vizsgálja felül az említett <konzorciumi tag érintett> tevékenységre elszámolni kívánt, kumulált támogatás összegét (<kumulált támogatás összege Ft (releváns esetben konzorciumi tagra)>)!
Példák:
- Példa nem konzorciumi formában megvalósuló szerződés esetére: Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (3 500 000 Ft-ot) meghaladó elszámolást rögzített a(z) Kísérleti fejlesztés – Működési költség tevékenységre. Kérjük vizsgálja felül az említett tevékenységre elszámolni kívánt, kumulált támogatás összegét (3 750 000 Ft)!
- Példa konzorciumi formában megvalósuló szerződés esetére: Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel Teszt konzi tag neve esetén a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (3 500 000 Ft-ot) meghaladó elszámolást rögzített a(z) Kísérleti fejlesztés – Működési költség tevékenységre. Kérjük vizsgálja felül az említett konzorciumi tag érintett tevékenységre elszámolni kívánt, kumulált támogatás összegét (3 750 000 Ft)!
2. Hatályos támogatási szerződésben szereplő támogatási összegre vonatkozó keretfigyelés
Nagyon hasonló az 1. sz. ellenőrzéshez, csak itt nincs tevékenységre csoportosítás és ahhoz viszonyítás, hanem közvetlenül a szerződés szintű támogatáshoz viszonyít a rendszer, illetve konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén a konzorciumi tagi szintűhöz.
Ha adott elszámoló bizonylat (összesítő) tétel mentésével a szerződés szintű (konzorcium esetén konzorciumi tagra összesített) támogatást meghaladja az adott elszámoló bizonylat (összesítő) tételen rögzített és már más tételeken rögzített vagy felhasznált, kumulált támogatás összege. Ahol:
- szerződés szintű támogatás: a szerződés szintű FMB „Támogatás - összesen” sorának összege.
- aktuális és más tételeken rögzített vagy felhasznált támogatás összege: azon elszámoló bizonylat tételek Forrásmegbontásból összesített „Támogatás - összesen” sorok összege, amelyek állapota az alábbiak valamelyike:
- rögzítés alatt: tehát éppen szerkeszthető állapotban vannak (az a tétel is ide tartozik, aminek éppen a mentése történik meg és amire már feljöhet a túllépést jelző figyelmeztetés)
- beérkezett: tehát Támogatóhoz beérkeztek és még nem kerültek feldolgozásra. Ezek azért számítanak keretfelhasználóknak, mert még nem született döntés.
- elfogadott: már elfogadott bizonylatok tételei, amelyek már tényleges keretfelhasználást jelentenek
- hiánypótlás alatt és hiánypótlás beküldve: beérkezetthez hasonlóan kerül figyelembe vételre.
Végeredményben az elutasított állapotú bizonylatok (összesítő) tételein kívül az összes, nem elutasított bizonylat (összesítő) alá tartozó (összesítő) tétel számít. Konzorciumi formában megvalósuló projektek esetén pedig az adott (elszámoló bizonylat fejen vagy összesítő esetén tételen kiválasztott) konzorciumi taghoz kapcsolódnak.\n Vonatkozó hibaüzenet:
Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel <Konzorciumi tag neve esetén> a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (<megítélt támogatás (releváns esetben konzorciumi tagra összesített) összege Ft-ot>) meghaladó elszámolást rögzített. Kérjük vizsgálja felül a<z említett konzorciumi tag> kumulált támogatás összegét (<kumulált támogatás (releváns esetben konzorciumi tagra összesített) összege Ft>)!
Példák:
- Példa nem konzorciumi formában megvalósuló szerződés esetére: Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (15 000 000 Ft-ot) meghaladó elszámolást rögzített, kérjük vizsgálja felül a kumulált támogatás összegét (15 500 000 Ft)!
- Példa konzorciumi formában megvalósuló szerződés esetére: Jelen elszámoló bizonylat (összesítő) tétellel Teszt konzi tag neve esetén a hatályos szerződés szerinti támogatási összeget (15 000 000 Ft-ot) meghaladó elszámolást rögzített, kérjük vizsgálja felül az említett konzorciumi tag kumulált támogatás összegét (15 500 000 Ft)!
Teljes ellenőrzés és beküldés esetén is lefutnak a fenti ellenőrzések azzal a különbséggel, hogy Teljes ellenőrzés indítása / Beküldés indításakor a hibaüzenetek nem annyiszor jelennek meg ugyanolyan figyelmeztető üzenettel ahány bizonylat (összesítő) tétel érintett velük, hanem csak egyszer.
Figyelem! A fenti ellenőrzések mentéskor, véglegesítéskor, teljes ellenőrzéskor és beküldéskor is lefutnak.
