Az Elszámoló bizonylat összesítő tétel adatlapon rögzíthetőek a számla tételei. Az Elszámoló bizonylat összesítő tételek adatlap az Elszámoló bizonylat megtekintése nézetből érhető el. Az Elszámoló bizonylat összesítő tételek funkciógomb megnyomása után az Elszámoló bizonylat összesítő tételek lista felületre jutunk, ahol 3 funkció érhető el:
- Törlés: rögzítés / szerkesztés alatt esetén releváns és a téves rögzítések törlésére szolgál
- Új elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítése: segítségével rögzíthető új tétel
- Új Elszámoló bizonylat rögzítése gomb: az elszámoláson belül már tétel szintről is indítható új elszámoló bizonylat összesítő rögzítése folyamat, nem csak bizonylat szintről. A tétel szinten indított bizonylat összesítő rögzítése megegyezik a bizonylati szinten indított folyamattal. Eltérés a bizonylat összesítő adatlap "Mégsem" gombjának működésében tapasztalható: Mentést megelőzően arra a felületre navigál vissza, ahonnan a megnyitás történt. Mentést követően az elszámoló bizonylatok listája felületre irányít.
Új elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítése
Az oldal bal felső sarkában található Új elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítése funkciógombra kattintva kezdeményezhető a rögzítés.
A funkcióra kattintva hibaüzenet kerül megjelenítésre, amennyiben az elszámoló bizonylat összesítő támogatási összege (FMB forráselem(ek)) >= az adott felhívásban meghatározott és a Támogató által megadott értékhatárt. Hibaüzenet tartalma:
A(z) „<’Összesítő sorszáma’>” sorszámú elszámoló bizonylat összesítő támogatástartalma a forrásmegbontás táblázata alapján <X> Ft, ami nagyobb vagy egyenlő, mint a Felhívás által meghatározott, „<az ’Összesítő típusa’ mezőben szereplő érték>” támogatástartalmának értékhatára (<Y> Ft), ezért további tétel nem rögzíthető ezen az elszámoló bizonylat összesítőn.
A hibaüzenetben az:
- X: az elszámoló bizonylat összesítő "Forrásmegbontás" táblázatban a "Támogatás - összesen - <prioritás> – <alap>" vagy "Támogatás - összesen - <prioritás> – <alap> – <régiókategória>" forráselem sorokon az "Összeg" oszlopban szereplő értékek összege.
- Y: támogatástartalom maximum értékhatára.
Új elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítése esetén az első lépések:
- adatok betöltése a NAV Online Számla Adatbetöltés segítségével (amennyiben releváns) vagy
- adatok manuális rögzítése az Elszámoló bizonylat adatai, az Ügyfelek adatai, valamint az első mentést követően megjelenő funkciók segítségével.
Elszámoló bizonylat összesítő tétel adatlapon található mezők:
Alapadatok (baloldali hasáb mezői):
- Sorszám: automatikusan generálódik 1-től kezdődően összesítő bizonylatonként,
- Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója: Kötelező mező, pl. számla sorszáma,
- Bizonylat típusa: kötelező mező, legördülő listából választható (pl.: számla). A listában nem kerülnek megjelenítésre az elszámoló bizonylat összesítő tételek esetén az alábbi értékek:
- ’Flat rate átalány elszámolásának bizonylata’
- ’Egységköltség alapú átalány elszámolás technikai bizonylata’
- ’Egyösszegű átalány alapú elszámolás technikai bizonylata’
- "Szállítói előlegbekérő alapján kiállított előleg számla" és "Utófinanszírozásra benyújtott előleg számla" típusok már nem választhatóak ki
- Teljesítés időpontja: dátummező (kötelezően töltendő mező),
- Számla, egyéb számviteli bizonylat kelte: dátummező (kötelezően töltendő mező),
- Devizanem: alapértelmezett értéke HUF. Eltérő devizanem esetén a mező mindaddig inaktív, amíg a Teljesítés dátuma kitöltésre nem kerül a megfelelő értékkel
- Teljesítéskori devizaárfolyam: HUF-tól eltérő devizanem esetén jelenik meg. A bizonylat összesítő tételek deviza összegeinek forintra történő átszámítását a rendszer végzi, a bizonylat összesítő tétel teljesítés dátuma napján érvényes MNB napi középárfolyammal
- Kifizetést igazoló bizonylat száma: Sz2020 és SZTP esetén releváns és kötelező kitölteni
- Kiegyenlítés dátuma: Sz2020 és SZTP releváns és kötelező kitölteni, nem lehet későbbi az aktuális dátumnál
- Elszámolható költségek: kitöltendő, a szerződés modul költség funkcióban rögzített sorok legördülő listából választhatóak (Kötelező mező). Az Elszámolható költség kiválasztását a legördülő lista mellett egy kereső/szűrő funkció is támogatja. A listában a fejlesztés hatására nem kerül megjelenítésre olyan költség, amelynél a ’Szerződés’ modul ’Költség’ funkciójában az ’Elszámolási mód’ mezőben ’Százalékban meghatározott átalány számított költsége’ vagy ’Átalány alapú egységköltség’ vagy ’Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja’ vagy ’Egyösszegű átalány’ érték szerepel. Továbbá a legördülő lista tartalma az adott projekthez rögzített költségek alapján jelenik meg, és a felhasználó számára logikusan strukturált módon teszi lehetővé a kiválasztást. A lista elején egy inaktív fejléc látható, amely a költségcsoport nevét tartalmazza, és ezen belül a tevékenység neve és a költségtípus neve összefűzve jelenik meg. A költségelemek csoportosítva jelennek meg, minden csoporton belül külön sorokban, a következő formátumban: a költségelem neve, majd az azonosítója. Amennyiben háromszintű költségparaméterezés van érvényben, a költségelem neve a „Megnevezés” mező tartalmából kerül átvételre. Ha a lista csak egyetlen elemet tartalmaz, az automatikusan kiválasztásra kerül. A felhasználói élmény javítása érdekében az elemek betűrendben jelennek meg, mind a csoportok, mind az egyes csoportokon belüli elemek esetében.
- Tevékenység: automatikusan megjelenik az Elszámolható költséghez tartozó tevékenység, nem módosítható,
- Költség kategória: automatikusan megjelenik az Elszámolható költség alapján, nem módosítható,
- Költségkategória részletezése: Amennyiben a költségvetésben rögzítettek a részletezés mezőbe adatokat, abban az esetben az meg fog jelenni. Abban az esetben, ha a Költségvetésben nem adott meg a Kedvezményezett az elszámolható költséghez részletező adatokat, akkor az elszámolható költség kiválasztását követően a Költségelem részletezése mező is üresen marad.
Szállítói adatai (jobboldali hasáb mezői):
- Megállapodás módja: alapértelmezetten „Nincs kiválasztva”, de az értéke lehet:
- Írásbeli megállapodás: ebben az esetekben kötelező szállítói szerződéshez csatolni a bizonylatot, amelyre a rendszer hibaüzenetben is figyelmeztet. Abban az esetben, ha az adott felhívásnál a "Százalékos átalány kezelés módja" = komplex, ez az opció nem kerül megjelenítésre.
- Visszaigazolt megrendelő: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető;
- Szóbeli megállapodás: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető;
- Egyéb: szállítói szerződés hozzárendelése nélkül is beküldhető.
- Tétel megnevezése: kitöltendő (Kötelező mező),
Az itt rögzített információ határozza meg, hogy a rendszer engedi-e az elszámolás beküldését adott bizonylathoz történő szállítói szerződés hozzárendelése nélkül. Mivel elképzelhető, hogy ugyanazzal a szállítóval kötött a kedvezményezett szállítói szerződést, mint akivel a projekthez kapcsolódó egyéb beszerzéseit bonyolítja, mely a csatolt szállítói szerződéshez nem kapcsolódik, ezért szükséges megadni a szállítóval való megállapodás módját. Két esetben csak írásbeli megállapodás válaszható, és ezen esetekben szállító szerződés hozzárendelése is kötelező; ha a kiválasztott költségelem ingatlan vásárlás, vagy ha a kiválasztott költségelem beszerzésének módja közbeszerzés.
- Szállítói szerződés EUPR azonosítója: a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján automatikusan megjelenik,
- Eddig használt szállítók: olyan szállító esetében használható, amely már a projekthez kapcsolódó korábbi számlán szerepelt, közvetlenül a funkcióban található „Eddig használt szállító” legördülő mezőből választja ki a Kedvezményezett a számlához kapcsolódó szállítót.
- Szállító neve: a Szállító funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító neve automatikusan megjelenik,
- Szállító adószáma: a Szállító funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító adószám automatikusan megjelenik (amennyiben adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
- Szállító adóazonosító jele: a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító adóazonosító jele automatikusan megjelenik (amennyiben adóazonosító jellel rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
- Szállító külföldi adószáma: a Szállító funkcióban rögzített és kiválasztott, vagy a Szállítói szerződések funkcióban kiválasztott szállítói szerződés alapján a szállító külföldi adószáma automatikusan megjelenik (amennyiben külföldi adószámmal rendelkezik, ellenkező esetben üres marad a mező),
- Közbeszerzéshez kapcsolódik: Igen az értéke, ha a bizonylathoz kapcsolódik szállítói szerződés és annak adatlapján a „Közbeszerzésben érintett” listából az „igen” került kiválasztásra. . „Nem” az értéke, ha ugyan van szállítói szerződés, de az közbeszerzésben nem érintett és „Nincs kiválasztva”, ha szállítói szerződés sincs a bizonylathoz kapcsolva.
Összeg adatok:
- Tétel teljes összege:
- Tétel teljes nettó összeg (Ft): Töltendő, kötelező mező,
- Tétel teljes ÁFA összeg (Ft): Töltendő, kötelező mező,
- Tétel teljes bruttó összeg (Ft): Számolt mező, nem módosítható.
- Elszámolni kívánt összeg:
- Elszámolni kívánt nettó összeg (Ft): Töltendő, kötelező mező,
- Elszámolni kívánt ÁFA összeg (Ft): Töltendő, kötelező mező,
- Elszámolni kívánt bruttó összeg (Ft): Számolt mező, nem módosítható.
- Elfogadott összeg:
- Elfogadott nettó összeg (Ft): Automatikusan megjelenik EUPR-ből az elfogadó döntés jóváhagyása után, nem módosítható,
- Elfogadott ÁFA összeg (Ft): Automatikusan megjelenik EUPR-ből az elfogadó döntés jóváhagyása után, nem módosítható,
- Elfogadott bruttó összeg (Ft): Számolt mező, nem módosítható.
- Elszámolni kívánt előleg: Adott szerződéshez tartozó elszámolatlan előlegek listája.
Amennyiben HUF-tól eltérő devizanem került kiválasztása, úgy az Összeg adatok a megadott devizanemben is megjelenítésre kerülnek a fenti mezők mellett.
A listában megjelenik:
- ha az elszámoló bizonylat összesítő bizonylat típusa = „ÁFA összesítő fordított adózás esetén”, akkor az Ügyfelek adatai fülön megadott Vevőnek (vagy kedvezményezett csere esetén annak, utódjának) kifizetett azonnali támogatási, támogatási és fordított ÁFA előlegek,
- ha a projekt a KEHOP-1.3.0, a KEHOP-1.4.0 vagy a KEHOP-6.4.1 kódú konstrukciók valamelyikébe tartozik, akkor az elszámoló bizonylat (összesítő) tételeihez kiválasztható előleg elszámolásra olyan támogatási vagy azonnali támogatási előleg is, amely nem az adott elszámoló bizonylat vagy elszámoló bizonylat összesítő tétel vevőjéhez (vagy annak jogelődjéhez) kapcsolódik, hanem a szerződés bármely konzorciumi tagjához (a főtagot is beleértve). Vagyis az adott konstrukció alá tartozó szerződéseken belül valamennyi konzorciumi tag (főtagot is beleértve) el tud számolni bármelyik konzorciumi tagnak (főtagot is beleértve) kifizetett támogatási vagy azonnali támogatási előleggel.
- ha a projekt a GINOP-5.1.1-15, GINOP-5.2.1-14, VEKOP-8.1.1-15 vagy VEKOP-8.2.1-15 konstrukciók valamelyikébe tartozik, akkor a projekt összes kifizetett azonnali támogatási- és támogatási előlege listázásra kerül,
- ha a projekt hitellel kombinált, akkor a legördülő menüben egy összefűzött érték jelenik meg, melynek utolsó eleme az elszámolatlan előleg. Előleg elszámolatlan összege = (Előleg kifizetett összege + Hitellel kombinált konstrukció esetén, ha az előleghez kapcsolódóan az „MFB előleg kifizetés” funkcióban a véglegesítés megtörtént és a „Kölcsönre igényelt előleg kifizetésének dátuma” mező ki van töltve, akkor a „Kölcsönre kifizetett előleg összege” mezőben megadott összeg”) – Nem elutasított elszámoló bizonylatok tételeinek adott előleg elszámolásra szánt összege összesen (ide értve mindig az elszámoló bizonylat összesítőket és azok tételeit is)
- Az elfogadott összeg csökkentésre kerül adott előleg jóváhagyott követelésben érintett összes tőke összegével
- Amennyiben ilyen nincs, akkor a lista üres,
- Előleg elszámolásra szánt összeg (Ft): Kedvezményezett által írható mező.
- Kompenzálásra szánt összeg (Ft): A támogató által, EUPR-ben töltött mező. Értéke csökkenti az elszámoló bizonylat kifizethető támogatástartalmát, illetve a Kedvezményezettel szemben fennálló követelés összegét.
Az adatok a Mentés, vagy a Mentés és Új gombok segítségével menthetőek el. A "Mentés és Új" választása esetén lefut az "Új elszámoló bizonylat összesítő tétel rögzítése" funkciógomb megnyomása esetén is beépített értékhatár ellenőrzés.
Forrásmegbontás
Támogatási intenzitás (%): Vagyis az elszámolni kívánt összeg támogatástartalma automatikusan megjelenik a tétel forrásmegbontásában, a Támogatás összesen soron, mely a szerződésből származó adat, nem módosítható.
