Az elszámolások rögzítésénél fontos tudnunk, hogy az adatok megadása három szinten történik:
1.szint: Elszámolás adatainak rögzítése: megadásra kerül az elszámolás típusa (pl. Időközi vagy záró elszámolás), Mérföldkőhöz kötöttség feltétele stb.
2.szint: Elszámoló bizonylat (pl. számla)/ Elszámoló bizonylat összesítő alapadatainak rögzítése, ezen belül ügyfél/szállító/engedményes adatainak megadása.
3. szint: Elszámoló bizonylat tétel (pl. számlatétel) rögzítése.
A narancssárga színű „Elszámolások” funkcióra kattintva jutunk el az „Elszámolások listájának” felületére, ahol a korában már rögzített/beküldött elszámolások jelennek meg.
Az „Elszámolások listája" oldal bal felső sarkában található „Új elszámolás rögzítése” funkciógombra kattintás után legördülő menüben megjelenik:
- Új időközi elszámolás rögzítése és
- Új záró elszámolás rögzítése almenü.
Fontos tudni, hogy ha már kiválasztottuk az egyik elszámolás típust (időközi vagy záró), azt az „Elszámolás” adatlapon nem módosíthatjuk. (Hibás rögzítés esetén töröljük az elszámolásunkat és kezdjük előröl az adatfelvitelt).
A két típus mellett korrekciós elszámolás típus is megtalálható, azonban ez a típus kizárólag EUPR-ben indítható.
A korrekciós elszámolás alábbi általános feltételek szerint működik:
- záró elszámolásnak már elfogadottnak és jóváhagyottnak kell lennie
- minden konstrukciónál indítható (hitellel kombinált konstrukcióknál is)
- csak EUPR-ben hozható létre
- beszámoló nem kapcsolódik hozzá
- több körös hiánypótlás lehetséges
- tisztázó kérdés is kapcsolódhat hozzá
- kapcsolódik hozzá levél küldés
- bármilyen bizonylat rögzíthető bele
- bármennyi kapcsolódhat ebből az elszámolás típusból egy szerződéshez.
A korrekció elszámolást kizárólag EUPR-ben hozható létre, így az "Új korrekciós elszámolás rögzítése" gomb csak az intézményi felhasználók részére érhető el.
Fontos tudni, hogy az EUPR-ben rögzített elszámolás akkor jelenik meg az EPTK-n, ha nem érkezik hiánypótlás a felületre, akkor a döntés jóváhagyásakor minden esetben megjelenik az elszámolás EPTK felületen. Nem csak korrekciós, hanem minden időközi és záró elszámolás típus esetén is így működik.
Az EUPR-be még be nem küldött elszámolásokon belül a szerkeszthető „Elszámolások listája”, „Elszámoló bizonylatok listája” és az Elszámoló bizonylat/ összesítő tételek listája” ceruza ikonnal vannak jelölve, jelezve a módosítás lehetőségét.
A korábban EUPR-be beküldött elszámolásokat az elszámolások listáján található könyv ikonra kattintva érhetjük el, melyen belül adatmódosításra már nincsen lehetőségünk!
Az Elszámolás adatlapon található mezők:
- Elszámolás sorszáma: Automatikusan töltődő mező, az első mentést követően (nem módosítható),
- Elszámolás típusa: Automatikusan töltődő mező. Értékei lehetnek az Időközi vagy záró elszámolás (nem módosítható),
- Mérföldkőhöz kötött: Kötelezően TÖLTENDŐ mező. Új (és a 2017. július 21-ig még nem beküldött) időközi elszámolás rögzítésekor, az „Önálló Szakmai Beszámoló”-val rendelkező projektek esetén az „Igen”-t választva hibaüzenetet kapunk:
Figyelem, az adott szerződésnél csak önálló Szakmai beszámoló beküldésére van lehetőség a Szakmai beszámolók menüben! Mérföldkőhöz kötött időközi elszámolás rögzítésére nincs lehetőség, kérjük, javítsa!.
NKFIA fejlesztési programfa alatt kezelt konstrukciók alá tartozó szerződések esetén elszámolásoknál a mező értéke csak és kizárólag „Igen” lehet. Ha itt a „Nem” kerül kiválasztásra, akkor mentést követően a következő üzenet miatt ezt módosítani szükséges.
Figyelem! Elszámolás csak mérföldkőhöz kötötten rögzíthető, kérjük, javítsa!
Az NCC-HU programban kifizetési kérelem csak beszámolóval együtt nyújtható be és kezelhető, a mező értéke emiatt kizárólag "Igen" lehet. Ha a „Mérföldkőhöz kötött” mező értéke = Nem, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg mentéskor, teljes ellenőrzés indításakor és beküldéskor is:
A felhívás alapján kizárólag mérföldkőhöz kötött kifizetési kérelem nyújtható be. Kérjük, hogy ennek megfelelően módosítsa a „Mérföldkőhöz kötött” mező értékét Igenre, és válassza ki a kapcsolódó szakmai beszámolót!
- Beszámoló: Ha az elszámolás mérföldkőhöz kötött, akkor a legördülő listából a Nyomonkövetés / Mérföldkő menüben előzetesen rögzített beszámoló kiválasztása szükséges (kötelező mező);
Adott konstrukció paraméterezésétől függ, hogy az elszámolás csak a beszámolóval együtt küldhető-e be, vagy az elszámolás és a beszámoló külön mozog. Ennek megfelelően az elszámolás rögzítésekor a konstrukció sajátosságainak megfelelően a rendszer korlátozza a "Mérföldkőhöz kötött" és Szakmai beszámoló" mezők tölthetőségét:
- Önálló beszámolós valamint az 1 mérföldkövet tartalmazó projektek időközi elszámolásánál nem választható ki mérföldkő kötöttség: Ebben az esetben a Mérföldkőhöz kötöttség automatikusan "Nem" és a Beszámoló mező automatikusan a "Nincs kiválasztva" értéket veszi fel inaktív formában.
- Időközi beszámolóhoz kötött időközi elszámolás esetén továbbra is választható a mérföldkőhöz kötöttség, azonban ha ez a mező "Igen" értékkel jelölt, akkor a szakmai beszámolók listában kizárólag azon szakmai beszámolók jelennek meg, melyek még nem kerültek beküldésre. (Tehát nem szerepelnek az egyedi beszámolók és a már beküldött időközi beszámolók.)
- Záró elszámolás esetén a mérföldkőhöz kötöttségnél automatikusan "Igen" jelenik meg, a Beszámoló mezőben csak az aktuális záró beszámoló választható ki.
- Szakmai előrehaladás összefoglaló: 5000 karakter korláttal ellátott szövegmező, abban az esetben töltendő, ha az időközi elszámolás mérföldkőhöz nem kötött, ez esetben viszont kötelező. Ha az elszámolásunk mérföldkőhöz kötött, és ennek ellenére a Szakmai előrehaladás összefoglaló is kitöltésre került, mentés hatására hibaüzenet jelenik meg:
Az elszámolás időközi elszámolás és mérföldkőhöz kötött, ebben az esetben nem töltheti a Szakmai előrehaladás összefoglaló mezőt. Kérjük végezze el a javítást!
- Visszatérítendő támogatás utalására szolgáló bankszámla: Csak és kizárólag hitellel kombinált konstrukciók esetén jelenik meg a mező az adatlapon. Üresen nem hagyható, ezt hibaüzenet jelzi a mentést követően:
Figyelem! A visszatérítendő támogatás utalására szolgáló bankszámla kötelezően töltendő, kérjük javítsa!” Az ide bevitt értéknek CDV helyesnek is kell lennie, ha nem az, azt hibaüzenet jelzi „Figyelem! A visszatérítendő támogatás utalására szolgáló bankszámla nem CDV helyes, kérjük javítsa!
- Elszámolás igényelt támogatás összesen (Ft): Automatikusan megjelenik az elszámoló bizonylat(ok)ban rögzített tétel(ek) adatai alapján, nem módosítható,
NKFIA fejlesztési programfa alatt kezelt konstrukciók alá tartozó szerződések esetén, ha az igényelt támogatás összege összesen:
- Nagyobb, mint a korábbi mérföldkövek maradvány támogatása + aktuális mérföldkő elszámolni tervezett összege, akkor a mentést követően a következő üzenet érkezik:
Figyelem! Az elszámolásban igényelt támogatás meghaladja az igényelhető összeget, kérjük javítsa vagy nyújtson be szerződés módosítási igényt!
vagy
- Kisebb, mint a korábbi mérföldkövek maradvány támogatása + (aktuális mérföldkő elszámolni tervezett összege x 0,8) – egészre kerekítve. Ez esetben pedig a mentést követően a következő üzenet érkezik:
Figyelem! Az elszámolásban igényelt támogatás nem éri el a minimálisan igényelendő összeget, kérjük javítsa vagy nyújtson be szerződés módosítási igényt!
- Előleg elszámolásra szánt támogatás összege (Ft): Összege egyenlő az elszámolásban található bizonylat tételek előleg elszámolásra szánt összegeivel. A mező értéke nem szerkeszthető, nem módosítható, csak megjelenítésre szolgál.
A rendszer figyelmeztet arra záró elszámolás esetén, ha van olyan kifizetett előleg, melynek elszámolatlan összege 0-nál nagyobb (jelen elszámoláshoz tartozó bizonylat, illetve bizonylat összesítő tételeket is figyelembe véve).
Fontos tudni, hogy az elszámolatlan összeg csökkentésre kerül az összes érintett előleghez tartozó legalább jóváhagyott, nem sztornós követelés előírás(ok) összes Aktuális követelésben követelt összegével!
Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben lehetséges, a záró elszámolásban maradéktalanul el kell számolni a kifizetett előleggel!
Az üzenet típusa figyelmeztetés, és az ellenőrzés az elszámolás mentésére, Teljes ellenőrzésekor és Beküldése során is lefut.
A szükséges adatok, kötelező elemek rögzítése után az Elszámolás adatlapot a jobb alsó sarokban feltüntetett „Mentés”, gombbal tudja elmenteni. Mentéskor a rendszer lefuttatja az adatlapra beépített ellenőrzéseket, és annak eredményéről, valamint a mentésről a Kedvezményezettet az ablak tetején található panelen tájékoztatja. (pl. „Sikersáv” vagy hibaüzenet formájában.)
Hitellel kombinált termékeket tartalmazó felhívások esetén nem lehet benyújtani elszámolást hatályba lépett hitelszerződés hiányában. Az elszámolás szerkesztése során az adatlapon figyelmeztető üzenet hívja fel erre a figyelmet:
Hatályba lépett hitelszerződés hiányában nem nyújtható be az elszámolás!
(A hitelszerződés akkor válik hatályossá, amikor EPTK oldalon az MFB Pont felhasználó a „Hitelszerződés hatálybalépés” adatlapot jóváhagyta.)
Hiányzó, vagy hibásan kitöltött űrlap mentése esetén részletes hibalista jelenik meg, a rendszer piros háttérszínnel kiemeli a problémás mezőket.
Kérjük, a hibalistában megjelenő utasításokat figyelmesen olvassa el, annak megfelelően javítsa ki az adatlapot és javítás után ismét nyomja meg a Mentés gombot.
Az Elszámolás első mentése után elérhető menüsor tartalma:
- Elszámoló bizonylatok,
- Törlés,
- Nyilatkozattétel,
- Csoportos előleg elszámolás,
- Elszámolás áttekintése.
Amint az elszámolást feltöltjük legalább egy bizonylattal és azt elmentjük, az Elszámolás menüsora az alábbi szerint bővül:
- Teljes ellenőrzés,
- Beküldés indítás: Fontos! Záró elszámolás beküldésével a záró beszámoló is automatikusan beküldésre kerül,
- Elszámolás megtekintése PDF.
Figyelem! Az ellenőrzési szempontok segítenek abban, hogy milyen adatok megadása szükséges a hiánytalan, formailag megfelelő támogatási kérelem beadásához, megelőzendő az esetleges elutasítást vagy hiánypótlást!
A „Mentés” használatával a rögzített adatok elmentésre kerülnek, az űrlap az első mentés kivételével szerkeszthető formában marad, így folyamatosan tudja végezni a rögzítést.
Amennyiben végzett az adatlap kitöltésével, ellenőrzésével, a „Vissza” gombra kattintva léphet ki a menürendszert tartalmazó főoldalra. Ha az adatlap olyan rögzített adatot tartalmaz, amely még nem került mentésre, a „Vissza” gomb megnyomása után felugró ablak figyelmeztet, hogy az oldal elhagyásával a nem mentett adatok elvesznek. Elhagyhatja az oldalt mentés nélkül, vagy választhatja a lapon maradás lehetőségét, ebben az esetben még lehetősége van a mentésre.
Az adatmezők kitöltés esetén sikeres mentési üzenet jelenik meg a felső panelen. (Zöld sikersáv.)
