Amennyiben a nyilatkozat típusa Módosítás kezdeményezése, vagy Adatmódosítási kötelezettség elfogadása, akkor ez a menüpont szerkeszthetővé válik az alábbiak szerint. A kitöltést a "Módosítási iránymutatás" és a "Szerkesztés" funkciók mellett elérhető "Kitöltési útmutató" is segíti azon felhívások esetén, ahol az IH ezt igényelte.
- Szerződéstervezet módosításának elvégzése
A „Szerződés tervezet módosításának elvégzése” menüpontra kattintva megnyílik az aktuális szerződés tervezetből a rendszer által készített másolat, az úgynevezett munkapéldány. A munkapéldány hivatott elkülöníteni a támogató által már elfogadott és kiküldött tervezet adattartalmat a szerkesztés és egyeztetés alatt álló adattartalomtól.
Arra, hogy az adott tervezet munkapéldány, a szerződéstervezet azonosító száma mögött megjelenő (MUNKAPÉLDÁNY) felirat is figyelmeztet.
Mivel nem az érvényes szerződéstervezetben vagyunk, a munkapéldány mivolta miatt az összes űrlap esetén van lehetőség szerkesztésre, nem csak a támogató által megjelöltekre. Erre azért van szükség, hogy ha a megjelölt funkció módosítása miatt – a funkciók közötti ellenőrzések okán – egy másik funkció adattartalma is érintetté válik, akkor a módosított tervezet visszaküldését ne akadályozzák meg a rendszerellenőrzések.
Egyes módosítások elvégzéséhez szükség lehet a felhívás részleteinek azonnali megtekintése, ezért a Támogatási szerződés tervezet módosítás adatlapon kihelyezésre került a „Felhívás” funkciógomb, melynek segítségével a projekthez kapcsolódó legfrissebb verziójú felhívás dokumentum érhető el.
Az Európai Uniós pályázatoknál a www.palyazat.gov.hu oldalra, a hazai pályázatok esetén a felhívást kiíró szervezet oldalára irányít a rendszer egy új ablakban, ahol az adott konstrukcióhoz tartozó adatlapon megtalálható a felhívás és az egyéb segédletek.
A „Felhívás” gomb a gyorsabb és egyszerűbb keresést hivatott szolgálni: egy gombnyomással ugyanaz az eredmény jelenik meg, mint a Támogatási lehetőségeim fő menüpont „Támogatási kereső” funkciójának „Pályázati dokumentáció” gombja által.
Szerződéstervezet kezelése szakaszban a Felhívás gomb csak abban az esetben jelenik meg, ha fennáll Szerződés tervezet módosításának elvégzése kötelezettség.- Módosítási iránymutatás és szerkeszthetőség
Módosítási iránymutatással megjelölt funkciók szerkesztése
A módosítási iránymutatással támogató által megjelölt funkciók nevei a menüben zöld színnel jelennek meg.
A módosítandó funkcióból elérhető a módosítási iránymutatás leírása, módosításkor megjegyzés adható. A módosítási iránymutatással megjelölt funkcióknál a módosítási megjegyzés kitöltése nem kötelező, a funkció adattartalma módosítási megjegyzés nélkül is szerkeszthető.
Módosítási iránymutatással nem megjelölt funkciók szerkesztése
Módosítási iránymutatással nem megjelölt funkció szerkesztése csak indoklás megadása után lehetséges, így a módosítások majd könnyen követhetőek lesznek mind EPTK, mind EUPR oldalon.
A funkcióba belépve a bal felső sarokban található Módosítási indoklás gomb alatt szükséges megadni a módosítás indokát.
Az indoklás ablakon kötelező tölteni az indoklás szövegdobozt, üres szövegdoboz esetén a mentés nem lehetséges:
„Figyelem! Módosítási indoklás nem lehet üres.”
Az indoklás szövegének mentését követően az oldal újratölt, és a funkció szerkeszthetővé válik.
A módosítási indoklással érintett, és módosításra került funkciók megjelölésre kerülnek a menülistában, piros háttér színnel.
Pénzügyi adatok, költségek
A projekt megvalósításának teljes költségvetése a Pénzügyi adatok menüponton belül a Költség funkcióban kerül tételesen felsorolásra. Amennyiben a projekt konzorciumban valósul meg, úgy a Költség funkció az összes tag felmerülő költségeit tartalmazza.
Szerződéstervezet szakaszában lehetőség nyílik a költségek és ezzel szorosan összefüggő források módosítására a kitöltő szabályai szerint. Erre vonatkozó részletes leírás a Támogatási kérelem kitöltése fejezetben olvasható. A támogatási kérelem kitöltőhöz képest viszont újdonság a funkcióban, hogy a támogatási kérelem beküldése után a rögzített költségek előtt mind a Költségek listafelületen, mind a Költség adatlapon megjelenik az ún. költségelem azonosító, amelyet a rendszer generál és a költségek könnyebb beazonosítására szolgál. Az azonosító megjelenik az excel exportban is az adott költségek forrásmegbontásával együtt.
A rögzített költségek módosításakor adataik automatikusan frissülnek a kapcsolódó piacfelmérés sorokban is (több kapcsolódó piacfelmérés sor esetén mindegyikben), a költségeket azonban nem lehet törölni, ha kapcsolódik hozzájuk piacfelmérés.
A Törlés gomb megnyomásakor, amennyiben van olyan piacfelmérés rekord, ami az adott költséghez van kötve, az ellenőrzés hatására az alábbi hibaüzenetet jeleníti meg a rendszer:
„Nem törölhető a költség, mert van hozzá tartozó piacfelmérés rögzítve. Kérjük, a költség törlése előtt végezze el a kapcsolódó piacfelmérés(ek) törlését!”
A Pénzügyi adatok funkción belül rögzíthetőek és módosíthatóak a bankszámlaszámra vonatkozó információk.
- Finanszírozási mód
Költségelem szintjén szükséges meghatározhatóvá tenni a finanszírozási módot, és ennek kötelező ellenőrzése szükséges a szerződéskezelés modulban.
Amennyiben adott konstrukció esetén a szállítói finanszírozás engedélyezésre kerül, akkor a Költségek funkcióban az egyes költségek esetén a finanszírozási mód tekintetében az alábbi három lehetőség közül lehet választani:
- Szállítói;
- Vegyes;
- Utófinanszírozás.
Ha a konstrukció esetén a szállítói finanszírozás nem engedélyezett, a Költségek funkcióban csak az Utófinanszírozás finanszírozási mód jelenik meg.
A Költség adatlapon az alábbi mezőket emeljük ki:
- Finanszírozási mód: lehet Utófinanszírozás/Szállítói finanszírozás/Vegyes finanszírozás, igazodva a FAIR KR paraméterező felületen elvégzett beállításhoz. Legördülő mezőből választható a 3 lehetséges mód.
- Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott: Vegyes finanszírozási mód választása esetén töltendő mező (egyéb esetben inaktív), amelyben megjelölhető az adott költségelem nem elszámolható összegének utófinanszírozott része.
- Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású: Vegyes finanszírozási mód választása esetén töltendő mező, amelyben megjelölhető az adott költségelem nem elszámolható összegének szállítói finanszírozású része.
A 2 mező („Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott” + „Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású”) összege a felhívás előre beparaméterezett forrásmegbontásától függően megegyezik:
- a „Teljes költség (Ft)” mező értékével (KEHOP CBA, IKOP CBA, TA illetve IV/2. forráselemmel rendelkező OKP forrásmegbontás esetén), vagy;
- az „Elszámolható költség (Ft)” mező értékével (egyéb forrásmegbontás típusok esetén, illetve, ha nincs forrásmegbontás paraméterezve).
Az adatlap mentésével megjelenő hibaüzenet segíti az eligazodást, hogy melyik mező értéke irányadó az összeadás során.
Vegyes finanszírozási mód esetén az alábbi összefüggéseket figyeli a rendszer, mely ha nem teljesül, hibaüzenet jelenik meg:
- Amennyiben a Finanszírozási mód mezőben Vegyes finanszírozás érték kerül kiválasztásra, akkor az Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott mező kitöltése kötelező.
Kapcsolódó hibaüzenet: „A költségelem finanszírozási módja Vegyes, ezért kérjük, adja meg az Összes kifizethető költség utófinanszírozott összegét!”
- Amennyiben a Finanszírozási mód mezőben Vegyes finanszírozás érték kerül kiválasztásra, és az alábbi feltétel nem teljesül, javítandó hiba jelenik meg KEHOP CBA, IKOP CBA, TA illetve IV/2. forráselemmel rendelkező OKP forrásmegbontás esetén:
Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott + Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású = „Teljes költség (Ft)”
Kapcsolódó hibaüzenet: „Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott és Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású mezők összegének meg kell egyeznie a Teljes költség (Ft) mező összegével. Kérjük, javítsa a beírt összegeket!”
- Amennyiben a Finanszírozási mód mezőben Vegyes finanszírozás érték kerül kiválasztásra, és az alábbi feltétel nem teljesül, javítandó hiba jelenik meg egyéb forrásmegbontás típusok esetén, illetve ha nincs FMB paraméterezve:
Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott + Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású = „Elszámolható költség (Ft)”
Kapcsolódó hibaüzenet: „Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott és Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású mezők összegének meg kell egyeznie az Elszámolható költség (Ft) mező összegével. Kérjük, javítsa a beírt összegeket!”
- Amennyiben a Finanszírozási mód mezőben Vegyes finanszírozás érték kerül kiválasztásra, és akár az Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott vagy az Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású mezőkbe 0 érték kerül, akkor javítandó hiba jelenik meg.
Kapcsolódó hibaüzenet: „Vegyes finanszírozású költségelem esetén az „Összes kifizethető költség (Ft) – Utófinanszírozott” és az „Összes kifizethető költség (Ft) – Szállítói finanszírozású” mezők egyike sem lehet 0. Kérjük, javítsa a beírt összeget, vagy a finanszírozás módját!”
- Elszámolási mód
Elszámolási mód: nem módosítható, paraméterezésből jövő adat, melynek lehetséges értékei:
- Százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás vetítési alapja
- Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja, mely azon eset kezelésére alkalmas, amikor a ’Százalékban meghatározott átalány számított költsége’ elszámolási módú költségnek a vetítési alapját egy ’Átalány alapú egységköltség’ elszámolási módú költség képezi. A költségrögzítéssel (Pénzügyi adatok - Projekt szintű százalékos átalány lenyíló fejezet) és annak elszámolásával kapcsolatos szabályok a százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás metódusát követi.
- Százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás számított költsége
- Átalány alapú egységköltség
- Egyösszegű átalány
- Valós költség alapú elszámolás
- Vegyes (egységköltség, vagy valós költség alapú elszámolás).
A valós költség alapú elszámoláson túl alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód.
Valós költség alapú elszámolásba azon költségek tartoznak, amelyek a kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, valós munkára alapozottak és teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolható.
Az egyszerűsített elszámolási módok lehetőséget adnak arra, hogy a Kedvezményezett anélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy e költségekről tételes nyilvántartást vezetne, azok felmerülését kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó dokumentumok megőrzésével és bemutatásával igazolná.
Ezekben az esetekben a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem dokumentum alapú, sem helyszíni ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló bizonylatokat.
Adott felhíváson belül a különböző SCO eszközök egymás mellett futtathatók (pl. "X" költségtípus egységköltség, de emellett "Y" és "Z" költségtípus vetítési alap, amikre "A" költségtípus épül mint számított költség), de akár egymásra is épülhetnek (mint az átalány alapú egységköltség, mely vetítési alap is egyben=Százalékban meghatározott átalány egységköltséggel számított vetítési alapja).
- Kerekítés miatti korrekció
A Költségek funkcióban költségelem szintjén lehetőség van a Támogatási összeg +/- 1 Ft-tal való korrekciójára a hiánypótlás és tisztázó kérdés során, melynek célja, hogy a támogatási intenzitás változtatása nélkül a támogatási összegnél egész szám szerepeljen.
A hitellel kombinált termékek esetén megjelenő Kölcsön összege mezőben van lehetőség a -+/-1 Ft-tal való módosításra (a Támogatási összegnél is működő mechanizmus alapján), melynek célja, hogy a kölcsön intenzitás változtatása nélkül a kölcsön összegnél egész szám szerepeljen. 100% és 0%-os támogatás intenzitás esetén a +/- 1 Ft-os gomb inaktív. A kerekítés szabályai miatt lehetnek pár forintos eltérések, ami ezen funkció segítségével korrigálható. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen módon csakis 1 Ft-tal módosítható az összeg lefelé vagy felfelé.
A léptető funkció minden esetben látható, csak a fent említett esetekben aktív és szerkeszthető.
Ha a léptető gombbal nagyobb támogatási összeg kerül beállításra, mint az elszámolható költség összege, akkor arra mentéskor hibaüzenet figyelmeztet.
Hitellel kombinált konstrukciók esetén a támogatás összege és a kölcsön összege nem lehet magasabb, mint az elszámolható költség:
„A Támogatási összeg és a Kölcsön összege összesen nem lehet magasabb, mint az Elszámolható költség, kérjük javítsa!”
- Ellenőrzések
1. Amennyiben szerkeszthető a költség funkció (Szerződéstervezet kezelése szakasz, Módosítási igény bejelentése), akár EUPR-ben, akár EPTK-n, a költségek mentésekor az ÁFA összegét a rendszer ellenőrzi, és amennyiben 27%-nál magasabb összeg kerül megadásra a „Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)” mezőbe, úgy erre vonatkozóan a rendszer figyelmeztető üzenetben tájékoztat:
A Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) mértéke meghaladja a Nettó egységár (Ft) 27%-át!.
2. Ezen kívül a rendszer figyeli azt is, hogy az elszámolható költség mező nem lehet üres, valamint a Teljes költség mező nem menthető 0 értékkel.
A Teljes költség (Ft) számolt mező, mely az alábbi képlet szerint alakul:
(Nettó egységár (Ft) + Nettó egységárra jutó Áfa (Ft)) x Mennyiség (db) = Teljes költség (Ft)
3. Költségek másolása esetén két teljesen azonos költségelem mentését nem engedi a rendszer.
Két azonos költség rögzítése nem lehetséges. Kérjük végezze el a javítást!
Minden olyan esetben, amikor a Költségek funkció szerkeszthető a Kedvezményezett által, a támogatási kérelem beadásától, a szerződés tervezet egyeztetése során, majd a szerződés módosítási igényeinek beadásakor, illetve az adatlapok mentésénél a rendszer ellenőrzi a fenti feltételek teljesülését. Ha szükséges, hibaüzenetben tájékoztat és az adatok mentése/beküldése nem lehetséges a hiba kijavításáig.
4. Önerő biztosítása esetén hibaüzenet segíti a felhasználót a helyes kitöltésben. Amennyiben a Költség adatlap támogatási százalék mező értéke nem 100 vagy nem nulla, és a projektben nincs elszámolható önerő (vagyis a Források listáján az önerő sorainak összege összesen nulla), akkor javítandó hibaüzenet jelenik meg. Nulla és 100% támogatási százalék esetén nem jön a hibaüzenet költség adatlap mentésre. Kapcsolódó hibaüzenet:
A projekt teljes költségvetése nem tartalmaz önerőt, így a támogatási intenzitás 100% kell legyen (projektben nem elszámolható költségek esetén a 0% is engedélyezett). Kérjük, javítsa a mező értékét!
5. Bankszámlaszám esetén ellenőrzés fut arra vonatkozóan, hogy a fő Kedvezményezettnél és a Konzorciumi tagoknál (ahol releváns) is legyen egy, és csakis egy olyan bankszámlaszám, ahol a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben „Igen” érték szerepel:
- figyelmeztetés jelenik meg, ha a bankszámla funkcióban a fő Kedvezményezettnél vagy a Konzorciumi tagoknál nincs olyan mentett rekord, ahol a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben „Igen” érték szerepel adott tagra vonatkozóan.
Kérjük, javítsa az alábbi beviteli hibákat: a bankszámlafunkcióban a(z) [Kedvezményezett vagy Konzorciumi tag neve] esetében szükséges, hogy egy bankszámlánál „Igen” érték szerepeljen a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben.
- figyelmeztetés jelenik meg, ha a bankszámla funkcióban a fő Kedvezményezettnél vagy a Konzorciumi tagoknál van már olyan mentett rekord, ahol a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben „Igen” érték szerepel adott tagra vonatkozóan.
Kérjük, javítsa az alábbi beviteli hibákat: a bankszámlafunkcióban a(z) [Kedvezményezett vagy Konzorciumi tag neve] esetében csak egy bankszámlánál szerepelhet „Igen” érték a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben
6. TOP és TOP_PLUSZ operatív programok esetén szerződéstervezet teljes ellenőrzés futtatása, és a tervezet beküldése; a szerződésmódosítás teljes ellenőrzése és a szerződésmódosítás beküldése során további ellenőrzéseket is végez a rendszer:
- Lezáráskor és szerződés(tervezet) teljes ellenőrzésekor:
- Hibaüzenet jelenik meg, ha a szerződés adatlapon levő alábbi mezők nincsenek töltve:
- Biztosíték nyújtása kötelező?
- Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeghez viszonyítva (%)
- Támogatási szerződés mellékletét képezi-e az Adatfeldolgozási szerződés?
- Hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a Támogatás összege mező több mint egymilliárd forint, és ha a szerződés adatlapon levő alábbi mező nincs töltve:
- Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a következő összeget (Ft)
- Hibaüzenet jelenik meg a TOP operatív programhoz tartozó projektek esetén, amennyiben konstrukciónál beállított finanszírozási alap ESZA, és a „Támogatási szerződés mellékletét képezi-e az Adatfeldolgozási szerződés?” mező értéke nem „Igen”.
- Hibaüzenet jelenik meg a TOP_PLUSZ operatív programhoz tartozó projektek esetén, amennyiben konstrukciónál beállított finanszírozási alap ESZA+, és a „Támogatási szerződés mellékletét képezi-e az Adatfeldolgozási szerződés?” mező értéke nem „Igen”.
- Hibaüzenet jelenik meg, amennyiben a konstrukciónál beállított finanszírozási alap kizárólag ERFA és „Támogatási szerződés mellékletét képezi-e az Adatfeldolgozási szerződés?” mező értéke nem „Nem”.
- Lezárás, Módosított szerződés tervezet beküldése, Beküldés gomb megnyomására, illetve a szerződés(tervezet) teljes ellenőrzésekor:
- Hibaüzenet jelenik meg, ha a bankszámla funkcióban a fő Kedvezményezettnél vagy a Konzorciumi tagoknál nincs olyan mentett rekord, ahol a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben „Igen” érték szerepel az adott szervezetnél. A hibaüzenet Annyiszor jelenik meg, ahány szervezetnél előfordul.
- Hibaüzenet jelenik meg, ha a bankszámla funkcióban a fő Kedvezményezettnél vagy a Konzorciumi tagoknál egynél több olyan mentett rekord, ahol a „Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?” mezőben „Igen” érték szerepel az adott szervezetnél. A hibaüzenet Annyiszor jelenik meg, ahány szervezetnél előfordul.
- Költség mátrix
A már rögzített költségek a „Költség mátrix” funkciógomb segítségégével kiexportálhatók tevékenységenkénti-, költség kategóriánkénti- és költség típusonkénti összesítésben. A gomb a költségek listafelület bal felső sarkában található.
A „Költségmátrix" funkcióra kattintva a rendszer figyelmeztet az alábbiak szerint:
„A Költség mátrix exportálása sikeresen elindult. Rendszerüzenetben értesítjük az exportálás eredményéről.”
Az export aszinkron módon generálódik, mely azt jelenti, hogy az elkészült xls a felugró rendszerüzenetből tölthető le (tárgya: Elkészült export Költség kimutatás export [projekt szám] – export dátum), később pedig az Üzenetek között megtalálható illetve visszakereshető.A költségek részletei megtekinthetők egyesével az adott projekt kiválasztását követően a Pénzügyi adatok/Költségek funkcióban.
- Költségelem forrásmegbontása
Ha arra vagyunk kíváncsiak, milyen forrásokból tevődik össze az adott költségelem, akkor az a Költségek listafelület adott költségsora végén található középső „+ jelre” kattintva a Lenyitással azonnal ellenőrizhető, vagy pedig a „nagyító ikon” által megnyíló Költség adatlap alján elhelyezett Forrásmegbontás táblázatban tekinthető meg a felosztás.
Azon konstrukciók esetén, ahol szerepet játszik a kombinált hiteltermékkel való finanszírozás, ott a Költségek megnyitásánál a felület nagyon hasonló a normál Forrásmegbontáshoz, annyiban különbözik, hogy az „Elszámolható költség”, „Támogatás” és „Elszámolható önerő” forráselemek mellett „Kölcsön”-re is megbomlik.
Forrásmegbontáshoz kapcsolódó adatlap hiba, illetve figyelmeztető üzenetek:
1. SZTP és RRF felhívás esetén javítandó:
"A szerződés szintű forrás lista alapján nem elszámolható költség nem értelmezett a projektben, ezért nem rögzíthető a költség kizárólag nem elszámolható költségrésszel. Kérjük, végezze el a költséghez kapcsolódó tevékenység (Nem támogatható tevékenység) vagy a forrás szintű adatok módosítását!"
2. Széchenyi 2020 esetén figyelmeztetés:
A szerződés szintű forrás lista alapján nem elszámolható költség nem értelmezett a projektben, ezért nem rögzíthető a költség kizárólag nem elszámolható költségrésszel. Kérjük, végezze el a költséghez kapcsolódó tevékenység (Nem finanszírozott tevékenység) vagy a forrás szintű adatok módosítását!
3. Figyelmeztető ellenőrzés EPTK-n (csak Régiókategória módszertan esetén):\n Jelen költség szerinti támogatást igénylő/konzorciumi tag régiókategória típusa megváltozott. Kérjük, vizsgálja felül a régiókategória mező(ke)t a kapcsolódó Támogatást igénylő alapadatai és Konzorciumi tag alapadatai funkcióban!\n
